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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AN Terrains | 1 556 875.00 | | 1 556 875.00 | 1 556 875.00 |
AP Constructions | 6 334 154.00 | 1 672 109.00 | 4 662 045.00 | 6 334 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 418.00 | 990 555.00 | 395 862.00 | 1 386 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 649.00 | | 2 175 649.00 | 2 175 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 510 796.00 | 2 729 723.00 | 10 781 073.00 | 13 510 796.00 |
BT Marchandises | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 691.00 | 62 464.00 | 684 227.00 | 746 691.00 |
BZ Autres créances | 3 863 919.00 | 211 770.00 | 3 652 149.00 | 3 863 919.00 |
CF Disponibilités | 562 746.00 | | 562 746.00 | 562 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 661.00 | 274 234.00 | 4 972 427.00 | 5 246 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 757 457.00 | 3 003 957.00 | 15 753 500.00 | 18 757 457.00 |
CU Autres participations | 1 995 158.00 | 57 734.00 | 1 937 423.00 | 1 995 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 502.00 | 2 172.00 | | 65 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
DG Autres réserves | 3 669 774.00 | 2 466 498.00 | | 3 669 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 690.00 | 1 266 607.00 | | 880 690.00 |
DL TOTAL (I) | 9 668 521.00 | 8 787 831.00 | | 9 668 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 156 499.00 | 2 827 390.00 | | 4 156 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 151.00 | 183 709.00 | | 774 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 101.00 | 308 753.00 | | 384 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 626.00 | 529 003.00 | | 378 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 560.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 99 710.00 | 44 612.00 | | 99 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 831.00 | 218 483.00 | | 288 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 978.00 | 4 114 510.00 | | 6 084 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 753 500.00 | 12 902 341.00 | | 15 753 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 151.00 | | | 774 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 995 618.00 | | 995 618.00 | 995 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 618.00 | | 995 618.00 | 995 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 985 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 234.00 | |
GE Autres charges | | | 28 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 427.00 | 23 600.00 | | 48 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 68 008.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 427.00 | 91 608.00 | | 548 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 21 005.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 960.00 | 46 330.00 | | 174 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 099.00 | 67 335.00 | | 175 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 327.00 | 24 273.00 | | 373 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 281.00 | 241 077.00 | | 143 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 242.00 | 3 831 389.00 | | 3 885 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 552.00 | 2 564 783.00 | | 3 004 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 690.00 | 1 266 607.00 | | 880 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 944 167.00 | | 4 374 685.00 | 9 944 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 801.00 | 4 223 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 056.00 | 13 510 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 255.00 | 9 286 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 837 681.00 | | 2 988 346.00 | 6 837 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 892.00 | | 1 386 339.00 | 3 105 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 480.00 | 250 805.00 | 364 295.00 | 2 785 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 480.00 | 250 805.00 | 364 295.00 | 2 785 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 616.00 | 62 464.00 | 90 616.00 | 90 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 183.00 | 211 770.00 | 11 183.00 | 11 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 798.00 | 331 968.00 | 106 798.00 | 106 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 798.00 | 331 968.00 | 106 798.00 | 106 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 691.00 | | 202 691.00 | 202 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 101.00 | 384 101.00 | | 384 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 831.00 | 288 831.00 | | 288 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 175 649.00 | | 2 175 649.00 | 2 175 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
UX Autres créances clients | 672 459.00 | 672 459.00 | | 672 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
VB T. V. A. | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VC Groupe et associés | 3 714 787.00 | 3 714 787.00 | | 3 714 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156 499.00 | 845 972.00 | 1 773 682.00 | 4 156 499.00 |
VI Groupe et associés | 571 460.00 | 571 460.00 | | 571 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 376.00 | 4 572 872.00 | 2 302 505.00 | 6 875 376.00 |
VW T.V.A. | 133 242.00 | 133 242.00 | | 133 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 978.00 | 2 571 760.00 | 1 976 373.00 | 6 084 978.00 |