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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 995.00 | 24 375.00 | 36 620.00 | 60 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 298.00 | 108 722.00 | 64 575.00 | 173 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 512.00 | 133 097.00 | 110 414.00 | 243 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 220.00 | 8 594.00 | 49 626.00 | 58 220.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 656.00 | 1 025 230.00 | 1 540 426.00 | 2 565 656.00 |
BZ Autres créances | 389 664.00 | 77 983.00 | 311 681.00 | 389 664.00 |
CF Disponibilités | 547 300.00 | | 547 300.00 | 547 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 379.00 | 1 111 806.00 | 2 450 572.00 | 3 562 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 890.00 | 1 244 904.00 | 2 560 987.00 | 3 805 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
DH Report à nouveau | -52 782.00 | -1 966 381.00 | | -52 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 079.00 | 1 913 600.00 | | -610 079.00 |
DL TOTAL (I) | -597 160.00 | 12 919.00 | | -597 160.00 |
DP Provisions pour risques | 7 215.00 | 2 088.00 | | 7 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 215.00 | 2 088.00 | | 7 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 986.00 | 965 106.00 | | 966 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 697.00 | 1 518 530.00 | | 1 918 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 866.00 | 376 653.00 | | 246 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 7 128.00 | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 16 125.00 | 9 618.00 | | 16 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 932.00 | 2 877 034.00 | | 3 150 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 987.00 | 2 892 041.00 | | 2 560 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 551.00 | 2 877 034.00 | | 3 149 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
FD Production vendue biens | 13 318 468.00 | 50 059.00 | 13 368 527.00 | 13 318 468.00 |
FG Production vendue services | 792 866.00 | | 792 866.00 | 792 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 189 960.00 | 50 059.00 | 14 240 019.00 | 14 189 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 255 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 904 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 110 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | 3 338.00 | | 1 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 140.00 | 2 051.00 | | 2 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 500.00 | 2 903 000.00 | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 500.00 | 2 903 000.00 | | 101 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 2 872.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 945.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 160.00 | 2 900 055.00 | | 101 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 012.00 | 149 012.00 | | -149 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 356 723.00 | 18 263 919.00 | | 14 356 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 966 802.00 | 16 350 319.00 | | 14 966 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 079.00 | 1 913 600.00 | | -610 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 898.00 | | 29 249.00 | 224 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 635.00 | 243 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 635.00 | 173 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 683.00 | | 29 249.00 | 154 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 744.00 | 46 353.00 | | 86 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 176.00 | 12 199.00 | | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 568.00 | 34 154.00 | | 74 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 088.00 | 5 127.00 | | 2 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 594.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 022 897.00 | 8 003.00 | 5 670.00 | 1 022 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 880.00 | 16 597.00 | 5 670.00 | 1 100 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 968.00 | 21 723.00 | 5 670.00 | 1 102 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 697.00 | 1 918 697.00 | | 1 918 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 413.00 | 130 413.00 | | 130 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 235.00 | | | 1 472 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093 420.00 | | | 1 093 420.00 |
VB T. V. A. | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
VI Groupe et associés | 965 606.00 | 965 606.00 | | 965 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 012.00 | | | 149 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 383.00 | | | 163 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 920.00 | 1 862 280.00 | 1 102 640.00 | 2 964 920.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 932.00 | 3 149 551.00 | 1 381.00 | 3 150 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
ST Autres comptes | 311 865.00 | | | 311 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
YT Sous‐traitance | 1 682 168.00 | | | 1 682 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 070.00 | | | 250 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172.00 | | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 074.00 | | | 899 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 562.00 | | | 1 072 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 358 278.00 | | | 2 358 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |