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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 950.00 | 220 660.00 | 71 290.00 | 291 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 605.00 | 177 199.00 | 1 406.00 | 178 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 597.00 | 399 335.00 | 327 263.00 | 726 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 391.00 | | 420 391.00 | 420 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 988.00 | 399 335.00 | 747 653.00 | 1 146 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | 11 914.00 | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 263 565.00 | 264 271.00 | | 263 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 877.00 | 36 099.00 | | 37 877.00 |
DL TOTAL (I) | 665 162.00 | 662 284.00 | | 665 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 206.00 | 46 237.00 | | 21 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 148.00 | 44 070.00 | | 21 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 8 965.00 | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 680.00 | 32 828.00 | | 28 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 492.00 | 132 100.00 | | 82 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 653.00 | 794 384.00 | | 747 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 492.00 | 110 911.00 | | 82 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 740.00 | | 44 193.00 | 687 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 726 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 470 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 296.00 | | | 239 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 877.00 | | 44 013.00 | 431 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 567.00 | | 179.00 | 16 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 995.00 | 51 675.00 | 5 336.00 | 352 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 519.00 | 51 675.00 | 5 336.00 | 351 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VI Groupe et associés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
VW T.V.A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | 3 115.00 | | 5 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | 7 133.00 | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 49 279.00 | 64 000.00 | | 49 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 646.00 | 9 512.00 | | 7 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 278.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 362.00 | 4 489.00 | | 7 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 799.00 | 85 957.00 | | 74 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 558.00 | 41 642.00 | | 38 558.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 406.00 | 92 924.00 | | 63 406.00 |