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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 781.00 | 33 559.00 | 15 222.00 | 48 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 396.00 | 97 177.00 | 13 219.00 | 110 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 157.00 | 135 485.00 | 53 672.00 | 189 157.00 |
BT Marchandises | 73 117.00 | 433.00 | 72 684.00 | 73 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 088.00 | 965.00 | 88 123.00 | 89 088.00 |
BZ Autres créances | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CF Disponibilités | 226 612.00 | | 226 612.00 | 226 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 630.00 | 1 398.00 | 425 232.00 | 426 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 787.00 | 136 883.00 | 478 904.00 | 615 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 263.00 | 241 808.00 | | 249 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 657.00 | 7 455.00 | | 25 657.00 |
DL TOTAL (I) | 285 920.00 | 260 263.00 | | 285 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 105.00 | 12 665.00 | | 16 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 16 750.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 712.00 | 48 783.00 | | 104 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 029.00 | 36 441.00 | | 60 029.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 42.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 984.00 | 114 681.00 | | 192 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 904.00 | 374 944.00 | | 478 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 994.00 | | 16 320.00 | 179 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 157.00 | 189 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 157.00 | 159 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 015.00 | | 16 320.00 | 150 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 289.00 | 12 354.00 | 7 157.00 | 130 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 540.00 | 12 354.00 | 7 157.00 | 125 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 527.00 | 433.00 | 4 527.00 | 4 527.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 965.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 527.00 | 1 398.00 | 7 527.00 | 7 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 527.00 | 1 398.00 | 7 527.00 | 7 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | 7 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 876.00 | 9 600.00 | 6 276.00 | 15 876.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 984.00 | 186 708.00 | 6 276.00 | 192 984.00 |