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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 9 683.00 | 5 757.00 | 15 440.00 |
AP Constructions | 41 446.00 | 39 101.00 | 2 345.00 | 41 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 890.00 | 55 117.00 | 13 773.00 | 68 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 750.00 | 99 119.00 | 45 631.00 | 144 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 179.00 | 224 965.00 | 77 214.00 | 302 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BP En cours de production de services | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 893.00 | | 157 893.00 | 157 893.00 |
BZ Autres créances | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 161 445.00 | | 161 445.00 | 161 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 337.00 | | 485 337.00 | 485 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 516.00 | 224 965.00 | 562 551.00 | 787 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 404.00 | 21 945.00 | 6 459.00 | 28 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 039.00 | 156 518.00 | | 183 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 277.00 | 26 521.00 | | 43 277.00 |
DL TOTAL (I) | 235 116.00 | 191 839.00 | | 235 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 442.00 | 8 833.00 | | 26 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 170.00 | 8 158.00 | | 19 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 837.00 | 47 534.00 | | 126 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 387.00 | 54 733.00 | | 75 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 435.00 | 119 258.00 | | 327 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 551.00 | 311 097.00 | | 562 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 265.00 | | 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 548.00 | | 61 908.00 | 241 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 302 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 255 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | 7 500.00 | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 954.00 | | 54 408.00 | 201 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 779.00 | 11 463.00 | 1 277.00 | 214 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 594.00 | 2 351.00 | | 19 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 1 743.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 244.00 | 7 369.00 | 1 277.00 | 187 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 016.00 | 9 991.00 | 16 025.00 | 26 016.00 |
VI Groupe et associés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 842.00 | 188 742.00 | 3 100.00 | 191 842.00 |
VW T.V.A. | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 135.00 | 248 110.00 | 16 025.00 | 264 135.00 |