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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AP Constructions | 52 711.00 | 51 061.00 | 1 650.00 | 52 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 195.00 | 31 974.00 | 14 221.00 | 46 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 329.00 | 29 921.00 | 3 408.00 | 33 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 342.00 | 117 855.00 | 29 486.00 | 147 342.00 |
BT Marchandises | 202 180.00 | | 202 180.00 | 202 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 506.00 | 22 538.00 | 348 968.00 | 371 506.00 |
BZ Autres créances | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 497.00 | | 150 497.00 | 150 497.00 |
CF Disponibilités | 485 849.00 | | 485 849.00 | 485 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 595.00 | 22 538.00 | 1 260 057.00 | 1 282 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 937.00 | 140 393.00 | 1 289 544.00 | 1 429 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 818 515.00 | 743 968.00 | | 818 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 230.00 | 74 547.00 | | -29 230.00 |
DL TOTAL (I) | 844 285.00 | 873 515.00 | | 844 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 380.00 | 48 467.00 | | 47 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 908.00 | 9 645.00 | | 8 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 959.00 | 120 261.00 | | 245 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 206.00 | 77 407.00 | | 110 206.00 |
EA Autres dettes | 32 803.00 | 39 595.00 | | 32 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 258.00 | 295 376.00 | | 445 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 544.00 | 1 168 892.00 | | 1 289 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 218.00 | 22 741.00 | 473.00 | 148 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 206.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 090.00 | 147 342.00 | | 24 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | 132 236.00 | | 24 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 113.00 | 22 741.00 | 473.00 | 133 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 052.00 | 30 894.00 | 24 090.00 | 111 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 153.00 | 30 894.00 | 24 090.00 | 106 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 8 102.00 | 565.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 8 102.00 | 565.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 8 102.00 | 565.00 | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 959.00 | 245 959.00 | | 245 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 344 469.00 | 344 469.00 | | 344 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VB T. V. A. | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 14 570.00 | 20 429.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 199.00 | 444 068.00 | 10 131.00 | 454 199.00 |
VW T.V.A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 258.00 | 424 829.00 | 20 429.00 | 445 258.00 |