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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 250.00 | 58 930.00 | 12 319.00 | 71 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 382.00 | 114 826.00 | 5 556.00 | 120 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 169.00 | 178 695.00 | 37 474.00 | 216 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 669.00 | | 397 669.00 | 397 669.00 |
BZ Autres créances | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CF Disponibilités | 282 328.00 | | 282 328.00 | 282 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 705.00 | | 949 705.00 | 949 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 875.00 | 178 695.00 | 987 179.00 | 1 165 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
DH Report à nouveau | 555 263.00 | | | 555 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 623 038.00 | | | 623 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 138.00 | | | 338 138.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 141.00 | | | 364 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 179.00 | | | 987 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 141.00 | | | 364 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 886.00 | | 6 044.00 | 213 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 216 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 125 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 037.00 | | 6 044.00 | 123 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 011.00 | 19 683.00 | | 159 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 430.00 | 13 500.00 | | 45 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 581.00 | 6 183.00 | | 113 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
UX Autres créances clients | 397 669.00 | 397 669.00 | | 397 669.00 |
VB T. V. A. | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VI Groupe et associés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 770.00 | 535 770.00 | | 535 770.00 |
VW T.V.A. | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 141.00 | 364 141.00 | | 364 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 526 529.00 | | | 526 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
YT Sous‐traitance | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 510.00 | | | 298 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 923.00 | | | 302 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 836.00 | | | 681 836.00 |