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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 707.00 | | 879 707.00 | 879 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 697.00 | 239 967.00 | 1 730.00 | 241 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 554.00 | 246 467.00 | 882 087.00 | 1 128 554.00 |
BT Marchandises | 148 410.00 | | 148 410.00 | 148 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CF Disponibilités | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 223.00 | | 358 223.00 | 358 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 777.00 | 246 467.00 | 1 240 310.00 | 1 486 777.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 717.00 | 26 088.00 | | 56 717.00 |
DL TOTAL (I) | 65 102.00 | 34 473.00 | | 65 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | 5 836.00 | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 788.00 | 882 867.00 | | 853 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 795.00 | 223 815.00 | | 218 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 904.00 | 106 232.00 | | 100 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 208.00 | 1 218 749.00 | | 1 175 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 310.00 | 1 253 222.00 | | 1 240 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 684.00 | | | 1 157 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 130.00 | 1 128 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 069.00 | 248 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 707.00 | | | 879 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 266.00 | | | 277 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 609.00 | 4 927.00 | 29 069.00 | 270 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 609.00 | 4 927.00 | 29 069.00 | 270 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 795.00 | 218 795.00 | | 218 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 853 788.00 | 853 788.00 | | 853 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 611.00 | 107 961.00 | 650.00 | 108 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 208.00 | 1 175 208.00 | | 1 175 208.00 |