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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 798.00 | | 414 798.00 | 414 798.00 |
BZ Autres créances | 404 693.00 | | 404 693.00 | 404 693.00 |
CF Disponibilités | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 578.00 | | 883 578.00 | 883 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 578.00 | | 883 578.00 | 883 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 56 211.00 | 208 011.00 | | 56 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 203.00 | -151 800.00 | | -50 203.00 |
DL TOTAL (I) | 48 028.00 | 98 231.00 | | 48 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 908.00 | 491 230.00 | | 572 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 943.00 | 10 346.00 | | 35 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 738.00 | 93 239.00 | | 137 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 027.00 | 146 940.00 | | 66 027.00 |
EA Autres dettes | 22 935.00 | 25 204.00 | | 22 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 550.00 | 766 959.00 | | 835 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 578.00 | 865 190.00 | | 883 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 842.00 | 412 813.00 | | 627 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 093.00 | 28 800.00 | 1 414 893.00 | 1 386 093.00 |
FG Production vendue services | 147 999.00 | | 147 999.00 | 147 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 092.00 | 28 800.00 | 1 562 892.00 | 1 534 092.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 852.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 10 556.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 10 556.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 925.00 | | | 349 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 075.00 | 10 556.00 | | 50 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 904.00 | 907 935.00 | | 1 967 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 108.00 | 1 059 735.00 | | 2 018 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 203.00 | -151 800.00 | | -50 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 009.00 | 191 318.00 | 1 387 326.00 | 1 196 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 452.00 | 17 571.00 | 17 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 889.00 | 190 866.00 | 1 369 756.00 | 1 178 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 908.00 | 365 199.00 | 207 708.00 | 572 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 295.00 | 828 295.00 | | 828 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 295.00 | 828 295.00 | | 828 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 550.00 | 627 842.00 | 207 708.00 | 835 550.00 |