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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 428.00 | 39 960.00 | 469.00 | 40 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 428.00 | 39 960.00 | 469.00 | 40 428.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 223.00 | 5 041.00 | 68 182.00 | 73 223.00 |
BZ Autres créances | 371 969.00 | | 371 969.00 | 371 969.00 |
CF Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 577.00 | 5 041.00 | 452 536.00 | 457 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 006.00 | 45 001.00 | 453 005.00 | 498 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 411 231.00 | 411 231.00 | | 411 231.00 |
DH Report à nouveau | -369 614.00 | -298 953.00 | | -369 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 998.00 | -70 661.00 | | -133 998.00 |
DL TOTAL (I) | -66 509.00 | 67 489.00 | | -66 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 387.00 | 239 957.00 | | 270 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 665.00 | 160 571.00 | | 106 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 241.00 | 25 350.00 | | 20 241.00 |
EA Autres dettes | 121 315.00 | 102 768.00 | | 121 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 514.00 | 528 645.00 | | 519 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 005.00 | 596 134.00 | | 453 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 514.00 | 528 645.00 | | 519 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 872.00 | | 418 872.00 | 418 872.00 |
FG Production vendue services | 73 611.00 | | 73 611.00 | 73 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 483.00 | | 492 483.00 | 492 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 29 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 918.00 | 2 816.00 | | 2 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 309.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 055.00 | | | 234 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 055.00 | | | 234 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 055.00 | 309.00 | | -34 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 385.00 | 583 108.00 | | 716 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 383.00 | 653 769.00 | | 850 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 998.00 | -70 661.00 | | -133 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 887.00 | | | 386 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 458.00 | 40 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 764.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 694.00 | 40 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 764.00 | | | 233 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 749.00 | 3 614.00 | 112 403.00 | 148 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 985.00 | 3 614.00 | 109 639.00 | 145 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | 1 935.00 | | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 206.00 | 1 935.00 | 22 099.00 | 25 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 206.00 | 1 935.00 | 22 099.00 | 25 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | 22 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 315.00 | 121 315.00 | | 121 315.00 |
UX Autres créances clients | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 270 387.00 | 270 387.00 | | 270 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 090.00 | | | 362 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 853.00 | 447 853.00 | | 447 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 514.00 | 519 514.00 | | 519 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 2 286.00 | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 235.00 | 44 200.00 | | 45 235.00 |
ST Autres comptes | 48 365.00 | 47 574.00 | | 48 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 630.00 | 13 588.00 | | 12 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 159.00 | 19 970.00 | | 15 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 895.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | 3 181.00 | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 499.00 | 95 454.00 | | 82 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 971.00 | 97 153.00 | | 69 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 904.00 | 125 849.00 | | 121 904.00 |