| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 524 106.00 | 520 815.00 | 3 291.00 | 524 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 382.00 | 863 345.00 | 316 036.00 | 1 179 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 245.00 | 215 866.00 | 85 380.00 | 301 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 229.00 | | 136 229.00 | 136 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 462.00 | 1 600 526.00 | 540 936.00 | 2 141 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 186.00 | | 487 186.00 | 487 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877 071.00 | 147 096.00 | 4 729 975.00 | 4 877 071.00 |
BZ Autres créances | 1 529 614.00 | | 1 529 614.00 | 1 529 614.00 |
CF Disponibilités | 174 476.00 | | 174 476.00 | 174 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 477.00 | 147 096.00 | 7 043 381.00 | 7 190 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 331 939.00 | 1 747 622.00 | 7 584 317.00 | 9 331 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 229.00 | | | 136 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 580.00 | 513 580.00 | | 513 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 283.00 | -361 247.00 | | -514 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 957.00 | -153 036.00 | | 333 957.00 |
DL TOTAL (I) | 445 613.00 | 111 656.00 | | 445 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 977.00 | 1 688 186.00 | | 1 177 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 888.00 | 152 121.00 | | 359 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 418.00 | 8 395.00 | | 18 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720 036.00 | 3 829 583.00 | | 4 720 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 172.00 | 867 831.00 | | 755 172.00 |
EA Autres dettes | 93 442.00 | 37 376.00 | | 93 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 138 704.00 | 6 583 493.00 | | 7 138 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 317.00 | 6 695 148.00 | | 7 584 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 458 974.00 | 6 556 214.00 | | 6 458 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 023 515.00 | | 9 023 515.00 | 9 023 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 023 515.00 | | 9 023 515.00 | 9 023 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 956 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 076.00 | |
GE Autres charges | | | 69 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 834.00 | 14 338.00 | | 19 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 051.00 | 5 054.00 | | 154 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 884.00 | 19 391.00 | | 173 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 274.00 | 11 647.00 | | 23 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 230.00 | 11 647.00 | | 92 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 654.00 | 7 745.00 | | 81 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 503.00 | -24 970.00 | | -26 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 131 042.00 | 7 006 029.00 | | 10 131 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797 085.00 | 7 159 065.00 | | 9 797 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 957.00 | -153 036.00 | | 333 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 313.00 | 151 081.00 | | 296 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 190.00 | 54 793.00 | | 107 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 510.00 | | 242 642.00 | 2 402 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 690.00 | 2 141 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 690.00 | 2 004 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 781.00 | | 197 642.00 | 2 310 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 229.00 | | 45 000.00 | 91 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 865.00 | 77 394.00 | 434 733.00 | 1 957 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 365.00 | 77 394.00 | 434 733.00 | 1 957 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 554.00 | 40 076.00 | 62 534.00 | 169 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 554.00 | 40 076.00 | 62 534.00 | 169 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 554.00 | 40 076.00 | 62 534.00 | 169 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 076.00 | 62 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720 036.00 | 4 720 036.00 | | 4 720 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 691.00 | 233 691.00 | | 233 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 656 353.00 | 4 656 353.00 | | 4 656 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 718.00 | 220 718.00 | | 220 718.00 |
VB T. V. A. | 593 835.00 | 593 835.00 | | 593 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 876.00 | 281 876.00 | | 281 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 101.00 | 216 371.00 | 679 730.00 | 896 101.00 |
VI Groupe et associés | 209 837.00 | 209 837.00 | | 209 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 642.00 | | | 169 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 587.00 | 932 587.00 | | 932 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 368.00 | 6 624 368.00 | | 6 624 368.00 |
VW T.V.A. | 504 964.00 | 504 964.00 | | 504 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 286.00 | 6 440 556.00 | 679 730.00 | 7 120 286.00 |