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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969.00 | 5 915.00 | 54.00 | 5 969.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 321.00 | 301 041.00 | 158 280.00 | 459 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 571.00 | 477 831.00 | 113 740.00 | 591 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 785.00 | 784 787.00 | 287 998.00 | 1 072 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 854.00 | | 515 854.00 | 515 854.00 |
BZ Autres créances | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CF Disponibilités | 525 578.00 | | 525 578.00 | 525 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 728.00 | | 1 159 728.00 | 1 159 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 513.00 | 784 787.00 | 1 447 726.00 | 2 232 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 553 885.00 | 361 106.00 | | 553 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 800.00 | 192 779.00 | | 150 800.00 |
DL TOTAL (I) | 760 785.00 | 609 985.00 | | 760 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 219.00 | 619 415.00 | | 181 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 023.00 | 78 871.00 | | 233 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 699.00 | 123 281.00 | | 246 699.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 941.00 | 931 127.00 | | 686 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 726.00 | 1 541 112.00 | | 1 447 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 350.00 | 806 677.00 | | 594 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 189.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
FG Production vendue services | 2 465 289.00 | | 2 465 289.00 | 2 465 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 542.00 | | 2 482 542.00 | 2 482 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 430.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 251.00 | 1 499.00 | | 9 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 28 000.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 168.00 | 29 499.00 | | 14 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 11 996.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 943.00 | 17 502.00 | | 13 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 737.00 | 64 187.00 | | 50 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 427.00 | 2 206 150.00 | | 2 506 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 627.00 | 2 013 372.00 | | 2 355 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 800.00 | 192 779.00 | | 150 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 457.00 | | 57 589.00 | 1 047 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 261.00 | 1 072 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 261.00 | 1 050 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 564.00 | | 57 589.00 | 1 025 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 920.00 | 106 430.00 | 30 563.00 | 708 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 592.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 598.00 | 105 838.00 | 30 563.00 | 703 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 023.00 | 233 023.00 | | 233 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 515 854.00 | 515 854.00 | | 515 854.00 |
VB T. V. A. | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 063.00 | 109 972.00 | 71 091.00 | 181 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 572.00 | 617 572.00 | | 617 572.00 |
VW T.V.A. | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 441.00 | 594 350.00 | 71 091.00 | 665 441.00 |