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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 392.00 | 19 715.00 | 8 677.00 | 28 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 599.00 | 414 915.00 | 22 683.00 | 437 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 374.00 | 65 772.00 | 2 601.00 | 68 374.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 539 966.00 | 500 404.00 | 39 562.00 | 539 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 074.00 | 8 284.00 | 296 790.00 | 305 074.00 |
BZ Autres créances | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 857.00 | 8 284.00 | 343 572.00 | 351 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 824.00 | 508 688.00 | 383 135.00 | 891 824.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 651.00 | 263 651.00 | | 263 651.00 |
DH Report à nouveau | -23 347.00 | -25 757.00 | | -23 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 508.00 | 2 410.00 | | -82 508.00 |
DL TOTAL (I) | 166 180.00 | 248 689.00 | | 166 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 118.00 | 66 337.00 | | 56 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | 43 078.00 | | 19 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 318.00 | 109 522.00 | | 112 318.00 |
EA Autres dettes | 29 246.00 | 20 503.00 | | 29 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 955.00 | 244 606.00 | | 216 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 135.00 | 493 295.00 | | 383 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 246.00 | | 628 246.00 | 628 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 246.00 | | 628 246.00 | 628 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 2 293.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 3 801.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 365.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 270.00 | 638 996.00 | | 642 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 778.00 | 636 586.00 | | 724 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 508.00 | 2 410.00 | | -82 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 734.00 | 31 052.00 | | 21 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 817.00 | 350 817.00 | | 350 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |