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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 448.00 | 12 875.00 | 4 573.00 | 17 448.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 313.00 | 42 450.00 | 43 863.00 | 86 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 855.00 | 926 016.00 | 61 839.00 | 987 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 489.00 | 981 341.00 | 139 147.00 | 1 120 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
CF Disponibilités | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 892.00 | | 354 892.00 | 354 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 380.00 | 981 341.00 | 494 039.00 | 1 475 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 320 750.00 | | | 320 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 814.00 | | | -133 814.00 |
DL TOTAL (I) | 190 290.00 | | | 190 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 750.00 | | | 303 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 039.00 | | | 494 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 919.00 | | | 196 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 732.00 | | | 330 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 814.00 | | | -133 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 255.00 | | 1 233.00 | 1 119 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 935.00 | | 1 233.00 | 1 072 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 915.00 | 19 427.00 | | 961 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 040.00 | 19 427.00 | | 949 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | | | 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 099.00 | 40 630.00 | 22 469.00 | 63 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 949.00 | 82 949.00 | 220 000.00 | 302 949.00 |