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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 655.00 | 91 165.00 | 12 490.00 | 103 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 439.00 | 516 863.00 | 103 576.00 | 620 439.00 |
AX Avances et acomptes | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 812.00 | 824 472.00 | 200 340.00 | 1 024 812.00 |
BN En cours de production de biens | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 785.00 | 572 086.00 | 2 100 699.00 | 2 672 785.00 |
BZ Autres créances | 457 187.00 | | 457 187.00 | 457 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 580.00 | 572 086.00 | 2 640 494.00 | 3 212 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 392.00 | 1 396 558.00 | 2 840 834.00 | 4 237 392.00 |
CU Autres participations | 170 283.00 | 170 000.00 | 283.00 | 170 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -738 797.00 | -359 004.00 | | -738 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 754.00 | -379 793.00 | | -782 754.00 |
DL TOTAL (I) | -1 411 550.00 | -628 797.00 | | -1 411 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 634.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 465.00 | 18 405.00 | | 84 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 553.00 | 32 553.00 | | 94 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 788.00 | 1 827 869.00 | | 1 947 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 104.00 | 737 072.00 | | 974 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | 34 737.00 | | 507.00 |
EA Autres dettes | 1 136 210.00 | 1 014 343.00 | | 1 136 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 385.00 | 3 664 980.00 | | 4 252 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 834.00 | 3 040 817.00 | | 2 840 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 033.00 | 53 704.00 | | 555 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 324.00 | 53 704.00 | | 554 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555 449.00 | 17 201.00 | 564.00 | 555 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 449.00 | 17 201.00 | 564.00 | 555 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 449.00 | 17 201.00 | 564.00 | 555 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 788.00 | 1 947 788.00 | | 1 947 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 298.00 | 1 006 298.00 | | 1 006 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 210.00 | 1 136 210.00 | | 1 136 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520 225.00 | 2 917 331.00 | 602 894.00 | 3 520 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 217.00 | 2 917 331.00 | 686 886.00 | 3 604 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 579.00 | 4 284 579.00 | | 4 284 579.00 |