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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 3 231.00 | 3 037.00 | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 390.00 | 396 996.00 | 26 394.00 | 423 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 165.00 | 585 220.00 | 127 945.00 | 713 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 807.00 | | 101 807.00 | 101 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 147.00 | 985 446.00 | 442 701.00 | 1 428 147.00 |
BN En cours de production de biens | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BT Marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 026.00 | 1 641.00 | 232 385.00 | 234 026.00 |
BZ Autres créances | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CF Disponibilités | 150 541.00 | | 150 541.00 | 150 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 505.00 | 1 641.00 | 459 864.00 | 461 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 653.00 | 987 087.00 | 902 565.00 | 1 889 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 588.00 | 82 599.00 | | 64 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 282.00 | 261 989.00 | | 243 282.00 |
DL TOTAL (I) | 514 120.00 | 550 838.00 | | 514 120.00 |
DP Provisions pour risques | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 272.00 | 433 572.00 | | 90 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 499.00 | 3 619.00 | | 58 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 342.00 | 5 450.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 772.00 | 100 437.00 | | 124 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 287.00 | 151 530.00 | | 104 287.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 2 895.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 035.00 | 697 503.00 | | 383 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 565.00 | 1 253 752.00 | | 902 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 172.00 | 601 781.00 | | 333 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 568.00 | | 59 790.00 | 1 385 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 211.00 | 1 428 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 170.00 | 158 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 041.00 | 1 136 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 887.00 | | | 164 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 805.00 | | 59 790.00 | 1 087 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 876.00 | | | 132 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 107.00 | 61 221.00 | 16 882.00 | 941 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | 2 089.00 | 6 170.00 | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 795.00 | 59 132.00 | 10 711.00 | 933 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | 1 641.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | 1 641.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 593.00 | 1 641.00 | 2 182.00 | 7 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 641.00 | 2 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
UX Autres créances clients | 230 088.00 | 230 088.00 | | 230 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 272.00 | 43 751.00 | 46 521.00 | 90 272.00 |
VI Groupe et associés | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 300.00 | | | 343 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 313.00 | 276 244.00 | 31 069.00 | 307 313.00 |
VW T.V.A. | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 693.00 | 333 172.00 | 46 521.00 | 379 693.00 |