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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 346.00 | 209 450.00 | 755 896.00 | 965 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 667.00 | 323 094.00 | 1 069 573.00 | 1 392 667.00 |
BZ Autres créances | 38 801.00 | 21 599.00 | 17 202.00 | 38 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 729.00 | | 400 729.00 | 400 729.00 |
CF Disponibilités | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 339.00 | 21 599.00 | 468 741.00 | 490 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 006.00 | 344 692.00 | 1 538 314.00 | 1 883 006.00 |
CU Autres participations | 427 322.00 | 113 644.00 | 313 678.00 | 427 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 875.00 | | | 871 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
DG Autres réserves | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
DH Report à nouveau | -116 511.00 | | | -116 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 105.00 | | | -46 105.00 |
DL TOTAL (I) | 879 235.00 | | | 879 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 750.00 | | | 652 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 079.00 | | | 659 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 314.00 | | | 1 538 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 105.00 | | | -46 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 400.00 | | 500 000.00 | 962 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 733.00 | 1 392 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 733.00 | 1 392 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 400.00 | | 500 000.00 | 962 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 359.00 | 111 440.00 | 50 706.00 | 262 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 359.00 | 111 440.00 | 50 706.00 | 262 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 359.00 | 111 440.00 | 50 706.00 | 262 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 379.00 | 10 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 440.00 | 50 706.00 | |