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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 231.00 | 25 284.00 | 2 947.00 | 28 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 442.00 | 283 812.00 | 59 630.00 | 343 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 248.00 | 314 391.00 | 126 856.00 | 441 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BN En cours de production de biens | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 530.00 | | 297 530.00 | 297 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 778.00 | 314 391.00 | 424 387.00 | 738 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
DL TOTAL (I) | 150 178.00 | | | 150 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 208.00 | | | 274 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 387.00 | | | 424 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 938.00 | | | 199 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 094.00 | | 2 677 094.00 | 2 677 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 094.00 | | 2 677 094.00 | 2 677 094.00 |
FM Production stockée | | | -60 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 918.00 | | | 2 637 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 507.00 | | | 2 505 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 886.00 | | 25 535.00 | 456 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 173.00 | 441 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | 35 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 166.00 | 371 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 304.00 | | 25 535.00 | 386 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 771.00 | 22 545.00 | 39 925.00 | 331 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | 1 007.00 | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 469.00 | 22 545.00 | 38 917.00 | 325 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
UX Autres créances clients | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 681.00 | 17 461.00 | 5 220.00 | 22 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 787.00 | 54 997.00 | 33 790.00 | 88 787.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 158.00 | 199 938.00 | 5 220.00 | 205 158.00 |