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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 353 251.00 | | 1 353 251.00 | 1 353 251.00 |
AN Terrains | 4 787 297.00 | | 4 787 297.00 | 4 787 297.00 |
AP Constructions | 23 113 182.00 | 6 485 789.00 | 16 627 393.00 | 23 113 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 198.00 | 49 708.00 | 100 491.00 | 150 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 214 932.00 | | 1 214 932.00 | 1 214 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 891 349.00 | | 9 891 349.00 | 9 891 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 391 341.00 | 6 569 396.00 | 37 821 945.00 | 44 391 341.00 |
BN En cours de production de biens | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 446.00 | 15 073.00 | 889 373.00 | 904 446.00 |
BZ Autres créances | 1 025 836.00 | | 1 025 836.00 | 1 025 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 425 861.00 | | 16 425 861.00 | 16 425 861.00 |
CF Disponibilités | 2 373 858.00 | | 2 373 858.00 | 2 373 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 878.00 | | 204 878.00 | 204 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 127 418.00 | 15 073.00 | 21 112 345.00 | 21 127 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 518 759.00 | 6 584 468.00 | 58 934 290.00 | 65 518 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 141 349.00 | | | 10 141 349.00 |
CU Autres participations | 2 247 233.00 | | 2 247 233.00 | 2 247 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 559 040.00 | 7 559 040.00 | | 7 559 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 904.00 | 755 904.00 | | 755 904.00 |
DG Autres réserves | 9 406 993.00 | 9 406 993.00 | | 9 406 993.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 377.00 | | | -1 540 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 982.00 | -1 540 377.00 | | 1 199 982.00 |
DK Provisions réglementées | 493 239.00 | 164 413.00 | | 493 239.00 |
DL TOTAL (I) | 17 874 781.00 | 16 345 973.00 | | 17 874 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 289.00 | 103 126.00 | | 135 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 289.00 | 103 126.00 | | 135 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 471 785.00 | 13 212 781.00 | | 10 471 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 936 550.00 | 30 844 258.00 | | 28 936 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 434.00 | 654 464.00 | | 693 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 481.00 | 337 519.00 | | 237 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 519 826.00 | | |
EA Autres dettes | 20 564.00 | 85 405.00 | | 20 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 407.00 | 611 994.00 | | 564 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 924 221.00 | 46 266 248.00 | | 40 924 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 934 290.00 | 62 715 347.00 | | 58 934 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 961 186.00 | 35 813 788.00 | | 32 961 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 019 308.00 | | 2 967 762.00 | 43 019 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 325.00 | 13 738 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595 729.00 | 44 391 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254 404.00 | 29 299 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 251.00 | | | 1 353 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 836 150.00 | | 2 717 762.00 | 27 836 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 829 907.00 | | 250 000.00 | 13 829 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251 764.00 | 1 317 632.00 | | 5 251 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251 764.00 | 1 317 632.00 | | 5 251 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 413.00 | 328 826.00 | | 164 413.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 126.00 | 32 163.00 | | 103 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 751 775.00 | | 751 775.00 | 751 775.00 |
6T Sur comptes clients | 8 402.00 | 6 671.00 | | 8 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 177.00 | 6 671.00 | 751 775.00 | 760 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 716.00 | 367 660.00 | 751 775.00 | 1 027 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 834.00 | 751 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 207.00 | 509 207.00 | | 509 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 434.00 | 693 434.00 | | 693 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 407.00 | 564 407.00 | | 564 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 891 349.00 | 9 891 349.00 | | 9 891 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 245.00 | 879 245.00 | | 879 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VB T. V. A. | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |
VC Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 471 785.00 | 2 508 750.00 | 5 026 573.00 | 10 471 785.00 |
VI Groupe et associés | 28 427 344.00 | 28 427 344.00 | | 28 427 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744 334.00 | | | 2 744 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 223.00 | 891 223.00 | | 891 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 878.00 | 204 878.00 | | 204 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 276 508.00 | 12 276 508.00 | | 12 276 508.00 |
VW T.V.A. | 197 124.00 | 197 124.00 | | 197 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 924 221.00 | 32 961 186.00 | 5 026 573.00 | 40 924 221.00 |