| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 018.00 | 49 166.00 | 1 852.00 | 51 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 939 388.00 | | 1 939 388.00 | 1 939 388.00 |
AN Terrains | 1 027 835.00 | | 1 027 835.00 | 1 027 835.00 |
AP Constructions | 10 846 169.00 | 5 063 119.00 | 5 783 049.00 | 10 846 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933 308.00 | 1 260 381.00 | 1 672 926.00 | 2 933 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 230.00 | 1 793 354.00 | 709 875.00 | 2 503 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
BF Prêts | 181 349.00 | | 181 349.00 | 181 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 532 507.00 | 8 166 021.00 | 12 366 486.00 | 20 532 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
BT Marchandises | 3 596 892.00 | | 3 596 892.00 | 3 596 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 071.00 | 1 340.00 | 432 732.00 | 434 071.00 |
BZ Autres créances | 797 051.00 | | 797 051.00 | 797 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 239 674.00 | | 1 239 674.00 | 1 239 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 715.00 | 1 340.00 | 6 133 376.00 | 6 134 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 667 222.00 | 8 167 360.00 | 18 499 862.00 | 26 667 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CU Autres participations | 897 875.00 | | 897 875.00 | 897 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 322 500.00 | 3 322 500.00 | | 3 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 250.00 | 197 324.00 | | 332 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
DG Autres réserves | 1 330 132.00 | 1 443 723.00 | | 1 330 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 966.00 | 921 336.00 | | 918 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 999 441.00 | 5 980 476.00 | | 5 999 441.00 |
DP Provisions pour risques | 99 890.00 | 197 453.00 | | 99 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 234.00 | 316 853.00 | | 297 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 124.00 | 514 306.00 | | 397 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 677 409.00 | 6 177 544.00 | | 5 677 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 999.00 | 1 365 110.00 | | 2 334 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 003.00 | 74 735.00 | | 91 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 398.00 | 1 812 846.00 | | 2 680 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 837.00 | 1 283 997.00 | | 1 281 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 733.00 | 9 755.00 | | 26 733.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | 1 513 825.00 | | 10 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 103 297.00 | 12 237 812.00 | | 12 103 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 499 862.00 | 18 732 593.00 | | 18 499 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 492.00 | 12 120 176.00 | | 6 942 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 979 909.00 | | 28 979 909.00 | 28 979 909.00 |
FD Production vendue biens | 3 848 818.00 | | 3 848 818.00 | 3 848 818.00 |
FG Production vendue services | 731 504.00 | | 731 504.00 | 731 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 560 231.00 | | 33 560 231.00 | 33 560 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 777 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 224 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 890.00 | |
GE Autres charges | | | 53 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 197 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 434.00 | 40 915.00 | | 45 434.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 272.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 452.00 | 1 491.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 3 565.00 | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744.00 | 3 565.00 | | 8 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 925.00 | -3 565.00 | | 64 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 969.00 | 362 260.00 | | 407 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 188.00 | 161 878.00 | | 269 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 924 398.00 | 32 123 433.00 | | 33 924 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005 432.00 | 31 202 097.00 | | 33 005 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 966.00 | 921 336.00 | | 918 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 302 834.00 | | 1 810 228.00 | 19 302 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 195.00 | 1 231 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 578 555.00 | 20 532 507.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 572 360.00 | 17 310 541.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 406.00 | | | 1 990 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 126 427.00 | | 1 758 474.00 | 16 126 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 002.00 | | 51 754.00 | 1 186 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 839 230.00 | 899 151.00 | 572 360.00 | 7 839 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 676.00 | 1 490.00 | | 47 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 791 553.00 | 897 661.00 | 572 360.00 | 7 791 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 306.00 | 29 890.00 | 147 072.00 | 514 306.00 |
6T Sur comptes clients | 6 708.00 | 1 340.00 | 6 708.00 | 6 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 708.00 | 1 340.00 | 6 708.00 | 6 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 014.00 | 31 230.00 | 153 780.00 | 521 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 230.00 | 153 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 925.00 | 2 695 925.00 | | 2 695 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 013.00 | 723 013.00 | | 723 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 844.00 | 410 844.00 | | 410 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
UP Prêts | 181 349.00 | | 181 349.00 | 181 349.00 |
UX Autres créances clients | 431 037.00 | 431 037.00 | | 431 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 152 648.00 | 152 648.00 | | 152 648.00 |
VC Groupe et associés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 670 391.00 | 502 567.00 | 2 002 084.00 | 5 670 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 389.00 | 2 322 389.00 | | 2 322 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 242.00 | | | 584 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 382.00 | 618 382.00 | | 618 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 344.00 | 1 273 624.00 | 336 720.00 | 1 610 344.00 |
VW T.V.A. | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 027 820.00 | 6 859 996.00 | 2 002 084.00 | 12 027 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |