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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 694.00 | 13 875.00 | 819.00 | 14 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 297.00 | 66 233.00 | 16 064.00 | 82 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605.00 | 3 080.00 | 1 525.00 | 4 605.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 315 176.00 | | 315 176.00 | 315 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 685.00 | 3 080.00 | 326 604.00 | 329 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 982.00 | 69 313.00 | 342 669.00 | 411 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 881.00 | | | -24 881.00 |
DL TOTAL (I) | 309 464.00 | | | 309 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 669.00 | | | 342 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 446.00 | | | 119 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 327.00 | | | 144 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 881.00 | | | -24 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 779.00 | | 11 761.00 | 102 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 243.00 | 82 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 243.00 | 67 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 534.00 | | 11 761.00 | 87 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 932.00 | 407.00 | 20 106.00 | 85 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 932.00 | 407.00 | 20 106.00 | 85 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | | 231.00 | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | | 231.00 | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | | 231.00 | 3 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | | | 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
ZE Dividendes | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 509.00 | | | 60 509.00 |