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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 328.00 | 15 243.00 | 1 085.00 | 16 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 697.00 | 15 243.00 | 4 453.00 | 19 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 463 404.00 | | 463 404.00 | 463 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 403.00 | | 465 403.00 | 465 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 100.00 | 15 243.00 | 469 856.00 | 485 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
DL TOTAL (I) | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 556.00 | | | 262 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 322.00 | | | 313 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 856.00 | | | 469 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 322.00 | | | 313 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 19 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205.00 | 1 037.00 | | 14 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 205.00 | 1 037.00 | | 14 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 262 556.00 | 262 556.00 | | 262 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104.00 | 1 785.00 | 319.00 | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 322.00 | 313 322.00 | | 313 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
ST Autres comptes | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 218.00 | | | 103 218.00 |