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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 752.00 | 49 565.00 | 87 187.00 | 136 752.00 |
CF Disponibilités | 218 393.00 | | 218 393.00 | 218 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 830.00 | 49 565.00 | 320 265.00 | 369 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 830.00 | 49 565.00 | 320 265.00 | 369 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 239.00 | 153 899.00 | | 168 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 112.00 | 14 340.00 | | 30 112.00 |
DL TOTAL (I) | 308 351.00 | 278 239.00 | | 308 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | 9 137.00 | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 411.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 310.00 | 2 390.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 914.00 | 13 938.00 | | 11 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 265.00 | 292 177.00 | | 320 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3.00 | | | 3.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 2 390.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 099.00 | 31 954.00 | | 66 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 987.00 | 17 614.00 | | 35 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 112.00 | 14 340.00 | | 30 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 775.00 | 8 040.00 | 19 250.00 | 60 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 775.00 | 8 040.00 | 19 250.00 | 60 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 775.00 | 8 040.00 | 19 250.00 | 60 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |