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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 776 577.00 | 50 776 577.00 | | 50 776 577.00 |
AH Fonds commercial | 906 983.00 | 906 983.00 | | 906 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 884 548.00 | 1 756 195.00 | 3 128 353.00 | 4 884 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 060 808.00 | 53 672 412.00 | 18 388 395.00 | 72 060 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 867.00 | | 188 867.00 | 188 867.00 |
BZ Autres créances | 2 802 535.00 | | 2 802 535.00 | 2 802 535.00 |
CF Disponibilités | 2 950 036.00 | | 2 950 036.00 | 2 950 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 543.00 | | 5 942 543.00 | 5 942 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 003 351.00 | 53 672 412.00 | 24 330 938.00 | 78 003 351.00 |
CU Autres participations | 15 260 002.00 | | 15 260 002.00 | 15 260 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 001.00 | 705 456.00 | | 770 001.00 |
DG Autres réserves | 4 495 336.00 | | | 4 495 336.00 |
DH Report à nouveau | 8 113 713.00 | 8 694 855.00 | | 8 113 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223 384.00 | 1 483 403.00 | | 3 223 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 457.00 | 4 000.00 | | 383 457.00 |
DL TOTAL (I) | 20 297 799.00 | 18 694 958.00 | | 20 297 799.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 643.00 | 6 549.00 | | 13 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 774.00 | 8 976.00 | | 97 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 646.00 | 75 553.00 | | 25 646.00 |
EA Autres dettes | 1 130 605.00 | 69 615.00 | | 1 130 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 765 471.00 | 794 796.00 | | 2 765 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 139.00 | 955 489.00 | | 4 033 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 330 938.00 | 19 650 447.00 | | 24 330 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 275.00 | 3 294.00 | 30 569.00 | 27 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 275.00 | 3 294.00 | 30 569.00 | 27 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 135 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 253 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 286 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 286 525.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 17 455.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 6 326.00 | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 242.00 | 1 880 381.00 | | 3 291 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 859.00 | 396 977.00 | | 67 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 223 384.00 | 1 483 403.00 | | 3 223 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 925 237.00 | | 3 135 570.00 | 68 925 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 060 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 568 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 432 538.00 | | 3 135 570.00 | 53 432 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 657.00 | | | 232 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260 042.00 | | | 15 260 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 369 956.00 | | | 51 369 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 029.00 | | | 377 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 137 299.00 | | | 51 137 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 657.00 | | | 232 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 9 700 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 287 651.00 | 14 804.00 | | 2 287 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287 651.00 | 14 804.00 | | 2 287 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287 651.00 | 14 804.00 | | 2 287 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 605.00 | 1 130 605.00 | | 1 130 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 765 471.00 | 2 765 471.00 | | 2 765 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 188 867.00 | 188 867.00 | | 188 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 028.00 | 1 664 028.00 | | 1 664 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 425.00 | 492 425.00 | | 492 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VP Divers | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 557.00 | 544 557.00 | | 544 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 647.00 | 2 991 647.00 | | 2 991 647.00 |
VW T.V.A. | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 739.00 | 4 032 739.00 | | 4 032 739.00 |