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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 145 980.00 | 78 995.00 | 66 984.00 | 145 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 590.00 | 209 392.00 | 107 198.00 | 316 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 610.00 | 99 779.00 | 26 831.00 | 126 610.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 545.00 | 389 867.00 | 460 677.00 | 850 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 092.00 | 10 361.00 | 2 070 731.00 | 2 081 092.00 |
BZ Autres créances | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 789.00 | | 706 789.00 | 706 789.00 |
CF Disponibilités | 715 277.00 | | 715 277.00 | 715 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 939.00 | 10 361.00 | 3 696 578.00 | 3 706 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 484.00 | 400 228.00 | 4 157 256.00 | 4 557 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 996.00 | 587 996.00 | | 587 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DG Autres réserves | 526 432.00 | 513 125.00 | | 526 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 079.00 | 312 997.00 | | 307 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 307.00 | 1 472 917.00 | | 1 480 307.00 |
DP Provisions pour risques | 379 872.00 | 504 967.00 | | 379 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 872.00 | 504 967.00 | | 379 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | 8 007.00 | | 2 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 32 279.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 795.00 | 1 262 787.00 | | 1 712 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 544.00 | 504 015.00 | | 552 544.00 |
EA Autres dettes | 16 225.00 | 26 742.00 | | 16 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 140.00 | 9 310.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 077.00 | 1 843 141.00 | | 2 297 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 256.00 | 3 821 024.00 | | 4 157 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 077.00 | 1 843 141.00 | | 2 297 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 585 226.00 | | 6 585 226.00 | 6 585 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 226.00 | | 6 585 226.00 | 6 585 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 779 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | 7 078.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 18 878.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | -5 128.00 | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 754.00 | 81 896.00 | | 104 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 023.00 | 6 093 934.00 | | 6 780 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 944.00 | 5 780 937.00 | | 6 472 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 079.00 | 312 997.00 | | 307 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 026.00 | | 66 220.00 | 803 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 865.00 | | | 260 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 661.00 | | 66 220.00 | 541 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 052.00 | 60 580.00 | 15 765.00 | 345 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 350.00 | 60 580.00 | 15 765.00 | 343 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 967.00 | | 125 095.00 | 504 967.00 |
6T Sur comptes clients | 17 361.00 | | 7 000.00 | 17 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 361.00 | | 7 000.00 | 17 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 328.00 | | 132 095.00 | 522 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 795.00 | 1 712 795.00 | | 1 712 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 990.00 | 115 990.00 | | 115 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 092.00 | 2 081 092.00 | | 2 081 092.00 |
VB T. V. A. | 124 361.00 | 124 361.00 | | 124 361.00 |
VC Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 373.00 | 2 285 373.00 | | 2 285 373.00 |
VW T.V.A. | 385 299.00 | 385 299.00 | | 385 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 077.00 | 2 297 077.00 | | 2 297 077.00 |