| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114.00 | 4 889.00 | 2 225.00 | 7 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 711.00 | 93 253.00 | 34 458.00 | 127 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 505.00 | 106 337.00 | 131 168.00 | 237 505.00 |
BT Marchandises | 183 220.00 | | 183 220.00 | 183 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
BZ Autres créances | 345 499.00 | | 345 499.00 | 345 499.00 |
CF Disponibilités | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 470.00 | | 629 470.00 | 629 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 975.00 | 106 337.00 | 760 638.00 | 866 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 161 746.00 | 187 816.00 | | 161 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 566.00 | -26 070.00 | | 24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 228 235.00 | 203 669.00 | | 228 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 666.00 | 124 008.00 | | 145 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 861.00 | 67 063.00 | | 95 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 413.00 | 350 072.00 | | 229 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 095.00 | 92 003.00 | | 60 095.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 403.00 | 692 092.00 | | 532 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 638.00 | 895 762.00 | | 760 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 514.00 | 586 666.00 | | 462 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 733.00 | | 1 666 733.00 | 1 666 733.00 |
FD Production vendue biens | -93 207.00 | | -93 207.00 | -93 207.00 |
FG Production vendue services | 210 508.00 | | 210 508.00 | 210 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 034.00 | | 1 784 034.00 | 1 784 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 664.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | 13 980.00 | | 1 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 4 380.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 4 380.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 4 380.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | -44.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 650.00 | 1 380 151.00 | | 1 828 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 085.00 | 1 406 221.00 | | 1 804 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 566.00 | -26 070.00 | | 24 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 505.00 | | | 237 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 570.00 | 12 664.00 | 1 897.00 | 95 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 867.00 | 329.00 | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 704.00 | 12 335.00 | 1 897.00 | 87 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 413.00 | 229 413.00 | | 229 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VC Groupe et associés | 282 205.00 | 282 205.00 | | 282 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 564.00 | 35 675.00 | 69 889.00 | 105 564.00 |
VI Groupe et associés | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 131.00 | 418 131.00 | | 418 131.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 403.00 | 462 514.00 | 69 889.00 | 532 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 488.00 | 6 880.00 | | 7 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 829.00 | 15 338.00 | | 12 829.00 |
ST Autres comptes | 84 303.00 | 62 335.00 | | 84 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 376.00 | 60 504.00 | | 65 376.00 |
YT Sous‐traitance | 3 476.00 | 5 347.00 | | 3 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 663.00 | 8 002.00 | | 9 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | 6 880.00 | | 7 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 533.00 | 227 555.00 | | 338 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 478.00 | 201 611.00 | | 298 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 646.00 | 151 527.00 | | 175 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |