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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 622.00 | 79 263.00 | 14 359.00 | 93 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724 523.00 | 3 350 712.00 | 1 373 811.00 | 4 724 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 583.00 | 3 429 974.00 | 1 398 608.00 | 4 828 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 457 194.00 | | 14 457 194.00 | 14 457 194.00 |
BZ Autres créances | 1 346 450.00 | | 1 346 450.00 | 1 346 450.00 |
CF Disponibilités | 5 641 513.00 | | 5 641 513.00 | 5 641 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 558 051.00 | | 21 558 051.00 | 21 558 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 386 741.00 | 3 429 974.00 | 22 956 766.00 | 26 386 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
DG Autres réserves | 734 142.00 | 734 142.00 | | 734 142.00 |
DH Report à nouveau | 3 085 075.00 | 1 683 176.00 | | 3 085 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 935.00 | 1 401 899.00 | | 2 664 935.00 |
DL TOTAL (I) | 6 604 869.00 | 3 939 933.00 | | 6 604 869.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 162 873.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 162 873.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 122 423.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 484 946.00 | 2 874 173.00 | | 2 484 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484 946.00 | 2 996 596.00 | | 2 484 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 784.00 | 909 385.00 | | 1 933 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 066 416.00 | 9 575 511.00 | | 10 066 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 418.00 | 16 845.00 | | 115 418.00 |
EA Autres dettes | 1 750 589.00 | 287.00 | | 1 750 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 866 208.00 | 10 502 028.00 | | 13 866 208.00 |
ED (V) | 743.00 | 41.00 | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 956 766.00 | 18 601 472.00 | | 22 956 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 776 555.00 | | 42 776 555.00 | 42 776 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 776 555.00 | | 42 776 555.00 | 42 776 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 418 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 544 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 606 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 276 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 449 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 371 438.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 783.00 | 175 929.00 | | 258 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782 720.00 | -4 567 145.00 | | -782 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 418 133.00 | 34 870 500.00 | | 43 418 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 753 197.00 | 33 468 601.00 | | 40 753 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664 935.00 | 1 401 899.00 | | 2 664 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 173.00 | | 844 116.00 | 4 059 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 707.00 | 4 828 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 683.00 | 93 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 024.00 | 4 734 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937 641.00 | | 844 116.00 | 3 937 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 519.00 | 664 162.00 | 74 707.00 | 2 840 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 114.00 | 14 832.00 | 27 683.00 | 92 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 405.00 | 649 330.00 | 47 024.00 | 2 748 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 996 596.00 | | 511 650.00 | 2 996 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996 596.00 | | 511 650.00 | 2 996 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 784.00 | 1 933 784.00 | | 1 933 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 144 441.00 | 4 144 441.00 | | 4 144 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 018 697.00 | 3 018 697.00 | | 3 018 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 589.00 | 1 750 589.00 | | 1 750 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 14 457 194.00 | 14 457 194.00 | | 14 457 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VB T. V. A. | 381 947.00 | 381 947.00 | | 381 947.00 |
VC Groupe et associés | 935 972.00 | 935 972.00 | | 935 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 833.00 | 583 688.00 | 23 145.00 | 606 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 782.00 | 83 281.00 | 2 501.00 | 85 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 889 655.00 | 15 887 153.00 | 2 501.00 | 15 889 655.00 |
VW T.V.A. | 2 296 445.00 | 2 296 445.00 | | 2 296 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 866 208.00 | 13 843 063.00 | 23 145.00 | 13 866 208.00 |