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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 971.00 | 194 286.00 | 77 685.00 | 271 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 087.00 | 3 263 137.00 | 95 951.00 | 3 359 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 347.00 | 3 457 422.00 | 2 128 924.00 | 5 586 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
BT Marchandises | 283 204.00 | | 283 204.00 | 283 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 261 767.00 | | 261 767.00 | 261 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 350.00 | | 851 350.00 | 851 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 696.00 | 3 457 422.00 | 2 980 274.00 | 6 437 696.00 |
CU Autres participations | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 204 622.00 | | | 204 622.00 |
DH Report à nouveau | -941.00 | | | -941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 580.00 | | | -173 580.00 |
DL TOTAL (I) | 670 741.00 | | | 670 741.00 |
DP Provisions pour risques | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 920.00 | | | 1 526 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 095.00 | | | 352 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 200.00 | | | 2 120 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 274.00 | | | 2 980 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 922.00 | | | 2 076 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 465 190.00 | | 127 900.00 | 5 465 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 4 660.00 | 5 586 347.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 4 660.00 | 3 631 058.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 401.00 | | 127 400.00 | 3 510 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 789.00 | | 500.00 | 104 789.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 187.00 | 303 753.00 | 518.00 | 3 154 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 187.00 | 303 753.00 | 518.00 | 3 154 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 333.00 | | 161 000.00 | 350 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 333.00 | | 161 000.00 | 350 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 920.00 | 1 526 920.00 | | 1 526 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 286.00 | 159 286.00 | | 159 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | | | 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 168 342.00 | | | 168 342.00 |
VC Groupe et associés | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 814.00 | 117 535.00 | 43 279.00 | 160 814.00 |
VI Groupe et associés | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 756.00 | 293 134.00 | 103 622.00 | 396 756.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 200.00 | 2 076 922.00 | 43 279.00 | 2 120 200.00 |