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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 334 063.00 | | 334 063.00 | 334 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032.00 | 4 259.00 | 773.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 232.00 | 4 634.00 | 335 598.00 | 340 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 289.00 | 1 658.00 | 76 631.00 | 78 289.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
CF Disponibilités | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 283.00 | 1 658.00 | 350 625.00 | 352 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 514.00 | 6 292.00 | 686 223.00 | 692 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 775.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 362 029.00 | 548 773.00 | | 362 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 848.00 | 8 882.00 | | 26 848.00 |
DL TOTAL (I) | 589 655.00 | 566 207.00 | | 589 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 3 113.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 322.00 | 66 791.00 | | 68 322.00 |
EA Autres dettes | | 1 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 568.00 | 98 625.00 | | 96 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 223.00 | 664 832.00 | | 686 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 568.00 | 98 625.00 | | 96 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FG Production vendue services | 358 468.00 | | 358 468.00 | 358 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 179.00 | | 359 179.00 | 359 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 5 040.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | -3 582.00 | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 1 246.00 | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 130.00 | 376 258.00 | | 369 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 282.00 | 367 376.00 | | 342 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 848.00 | 8 882.00 | | 26 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 232.00 | | | 340 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 438.00 | | | 334 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008.00 | 626.00 | | 4 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 626.00 | | 3 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | 1 658.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | 1 658.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338.00 | 1 658.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | 5 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VP Divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |