| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 614.00 | 4 213.00 | 14 400.00 | 18 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 614.00 | 4 213.00 | 14 400.00 | 18 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 029.00 | 81 128.00 | 15 901.00 | 97 029.00 |
BZ Autres créances | 6 146 140.00 | | 6 146 140.00 | 6 146 140.00 |
CF Disponibilités | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 532.00 | 81 128.00 | 6 171 404.00 | 6 252 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 146.00 | 85 341.00 | 6 185 805.00 | 6 271 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 707 721.00 | 6 900 626.00 | | 5 707 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 804.00 | -1 192 905.00 | | 45 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 929 526.00 | 5 883 721.00 | | 5 929 526.00 |
DP Provisions pour risques | 220 970.00 | 385 000.00 | | 220 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 970.00 | 385 000.00 | | 220 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 244.00 | 156 282.00 | | 15 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 18 389.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 563.00 | 139 181.00 | | 17 563.00 |
EA Autres dettes | | 3 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 308.00 | 317 489.00 | | 35 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 805.00 | 6 586 210.00 | | 6 185 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063.00 | 161 206.00 | | 20 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 583.00 | 2 892.00 | | 9 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 887.00 | 1 370 821.00 | | 362 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 082.00 | 2 563 726.00 | | 317 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 804.00 | -1 192 905.00 | | 45 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103.00 | 18 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 18 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 68 050.00 | 25 920.00 | 4 210.00 | 68 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 000.00 | 70 000.00 | 234 029.00 | 385 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 794.00 | 22 665.00 | 8 112.00 | 103 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 599.00 | 25 257.00 | 8 534.00 | 110 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 599.00 | 70 000.00 | 259 287.00 | 495 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 256 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
VC Groupe et associés | 6 146 140.00 | | | 6 146 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 783.00 | 6 243 169.00 | 18 614.00 | 6 261 783.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |