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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 14 187.00 | 53.00 | 14 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 120.00 | 62 392.00 | 3 728.00 | 66 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 630.00 | 57 069.00 | 2 562.00 | 59 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 654.00 | 133 648.00 | 11 006.00 | 144 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
BT Marchandises | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 147.00 | 3 520.00 | 151 626.00 | 155 147.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 247.00 | | 128 247.00 | 128 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 725.00 | 3 520.00 | 356 205.00 | 359 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 378.00 | 137 168.00 | 367 210.00 | 504 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 153 910.00 | 213 385.00 | | 153 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026.00 | 40 525.00 | | 12 026.00 |
DL TOTAL (I) | 278 136.00 | 366 110.00 | | 278 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 851.00 | 31 635.00 | | 48 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 178.00 | 79 984.00 | | 35 178.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 5 215.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 075.00 | 366 833.00 | | 89 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 210.00 | 732 943.00 | | 367 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 075.00 | 366 833.00 | | 89 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 739.00 | | 915.00 | 143 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 836.00 | | 915.00 | 124 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 706.00 | 7 941.00 | | 125 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 924.00 | 263.00 | | 13 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 782.00 | 7 678.00 | | 111 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | | 1 143.00 | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664.00 | | 1 143.00 | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | | 1 143.00 | 4 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 720.00 | 174 056.00 | 4 663.00 | 178 720.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |