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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 753.00 | 52 020.00 | 3 732.00 | 55 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 202.00 | 12 182.00 | 2 019.00 | 14 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 694.00 | 65 039.00 | 22 655.00 | 87 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 413.00 | | 148 413.00 | 148 413.00 |
CF Disponibilités | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 931.00 | | 212 931.00 | 212 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 626.00 | 65 039.00 | 235 586.00 | 300 626.00 |
CU Autres participations | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 190 339.00 | | | 190 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
DL TOTAL (I) | 229 771.00 | | | 229 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 586.00 | | | 235 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 079.00 | | | 222 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 224.00 | | | 195 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 011.00 | 8 428.00 | 9 399.00 | 66 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 174.00 | 8 428.00 | 9 399.00 | 65 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 323.00 | 10 896.00 | 1 427.00 | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |