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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 176.00 | 3 925.00 | 6 250.00 | 10 176.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 616 503.00 | 611 584.00 | 4 918.00 | 616 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 416.00 | 1 066 667.00 | 839 749.00 | 1 906 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 977.00 | 74 582.00 | 53 394.00 | 127 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 575.00 | 1 756 758.00 | 966 814.00 | 2 723 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 519.00 | | 179 519.00 | 179 519.00 |
BN En cours de production de biens | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 865.00 | | 736 865.00 | 736 865.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 920 068.00 | 1 486.00 | 5 918 582.00 | 5 920 068.00 |
CF Disponibilités | 295 685.00 | | 295 685.00 | 295 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161 696.00 | 1 486.00 | 7 160 210.00 | 7 161 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 271.00 | 1 758 244.00 | 8 127 024.00 | 9 885 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
DG Autres réserves | 5 452 434.00 | 5 374 139.00 | | 5 452 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 134.00 | 278 294.00 | | 907 134.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 738 273.00 | 6 033 258.00 | | 6 738 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 616.00 | 1 127 357.00 | | 840 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 243.00 | 198 934.00 | | 283 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 262.00 | 85 025.00 | | 264 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 753.00 | 1 411 948.00 | | 1 388 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 026.00 | 7 445 206.00 | | 8 127 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 775.00 | 571 608.00 | | 836 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 853.00 | 268 855.00 | 27 948.00 | 1 515 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 2 035.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 962.00 | 266 820.00 | 27 948.00 | 1 513 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 736 866.00 | 736 866.00 | | 736 866.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 260.00 | 763 260.00 | | 763 260.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |