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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 602.00 | 12 355.00 | 1 246.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 602.00 | 12 355.00 | 1 246.00 | 13 602.00 |
BZ Autres créances | 2 086 804.00 | | 2 086 804.00 | 2 086 804.00 |
CF Disponibilités | 5 075 248.00 | | 5 075 248.00 | 5 075 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170 940.00 | | 7 170 940.00 | 7 170 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 542.00 | 12 355.00 | 7 172 187.00 | 7 184 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 500.00 | | | 1 312 500.00 |
DG Autres réserves | 677.00 | | | 677.00 |
DH Report à nouveau | -11 787 500.00 | | | -11 787 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 965 460.00 | | | 15 965 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 137.00 | | | 5 491 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 978.00 | | | 667 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 378.00 | | | 930 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 356.00 | | | 1 598 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 187.00 | | | 7 172 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 356.00 | | | 1 598 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 452 806.00 | | 20 452 806.00 | 20 452 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 452 806.00 | | 20 452 806.00 | 20 452 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 469 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 976 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 977 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 556.00 | | | -11 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 492 593.00 | | | 20 492 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 132.00 | | | 4 527 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 965 460.00 | | | 15 965 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 900.00 | 13 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 132.00 | | 1 369.00 | 61 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 026.00 | 7 172.00 | 14 844.00 | 20 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 026.00 | 7 172.00 | 14 844.00 | 20 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 136.00 | 11 556.00 | | 71 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 136.00 | 11 556.00 | | 71 136.00 |