| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592 000.00 | 1 516 000.00 | 4 076 000.00 | 5 592 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 463 000.00 | 1 017 000.00 | 446 000.00 | 1 463 000.00 |
AP Constructions | 2 775 000.00 | 1 551 000.00 | 1 225 000.00 | 2 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 000.00 | 234 000.00 | 17 000.00 | 251 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548 000.00 | 2 187 000.00 | 362 000.00 | 2 548 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 291 000.00 | 16 000.00 | 275 000.00 | 291 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 860 000.00 | 45 281 000.00 | 28 580 000.00 | 73 860 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 000.00 | 77 000.00 | 2 213 000.00 | 2 290 000.00 |
BZ Autres créances | 32 015 000.00 | 663 000.00 | 31 352 000.00 | 32 015 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
CF Disponibilités | 1 541 000.00 | | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 001 000.00 | 740 000.00 | 36 261 000.00 | 37 001 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 862 000.00 | 46 021 000.00 | 64 842 000.00 | 110 862 000.00 |
CU Autres participations | 60 286 000.00 | 38 761 000.00 | 21 525 000.00 | 60 286 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 191 000.00 | -1 567 000.00 | | -14 191 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 203 000.00 | -12 624 000.00 | | -8 203 000.00 |
DK Provisions réglementées | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DL TOTAL (I) | -18 723 000.00 | -10 521 000.00 | | -18 723 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 204 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 277 000.00 | 50 777 000.00 | | 75 277 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 000.00 | 1 351 000.00 | | 2 531 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785 000.00 | 3 651 000.00 | | 2 785 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 204 000.00 | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 336 000.00 | | 31 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 000.00 | 38 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 005 000.00 | 58 013 000.00 | | 82 005 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 842 000.00 | 49 103 000.00 | | 64 842 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 362 000.00 | | 6 362 000.00 | 6 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 000.00 | | 6 362 000.00 | 6 362 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 773 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -66 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 104 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 340 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 599 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 332 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 86 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 86 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 000.00 | 3 000.00 | | 391 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 000.00 | 3 000.00 | | 888 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871 000.00 | 83 000.00 | | -871 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 390 000.00 | 40 934 000.00 | | 36 390 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 592 000.00 | 53 559 000.00 | | 44 592 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 203 000.00 | -12 624 000.00 | | -8 203 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 013 000.00 | | 26 334 000.00 | 79 013 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 433 000.00 | 60 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 487 000.00 | 73 860 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 5 945 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 016 000.00 | | 39 000.00 | 7 016 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 000.00 | | 4 252 000.00 | 1 747 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 251 000.00 | | 22 043 000.00 | 70 251 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 000.00 | 2 763 000.00 | | 3 732 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292 000.00 | 241 000.00 | | 2 292 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 000.00 | 2 523 000.00 | | 1 439 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 423 000.00 | 16 000.00 | 23 423 000.00 | 23 423 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610 000.00 | 832 000.00 | 882 000.00 | 1 610 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 47 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 000.00 | 77 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 486 000.00 | 163 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 468 000.00 | 31 418 000.00 | 23 648 000.00 | 31 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 196 000.00 | 32 250 000.00 | 24 530 000.00 | 33 196 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 000.00 | 944 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 200 000.00 | 23 260 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UP Prêts | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VB T. V. A. | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VC Groupe et associés | 31 433 000.00 | 31 433 000.00 | | 31 433 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 000.00 | 675 000.00 | 530 000.00 | 1 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 277 000.00 | 75 277 000.00 | | 75 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 006 000.00 | 34 432 000.00 | 574 000.00 | 35 006 000.00 |
VW T.V.A. | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 005 000.00 | 81 475 000.00 | 530 000.00 | 82 005 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 71.00 | | 63.00 |