| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 3 812.00 | 347.00 | 4 160.00 |
AP Constructions | 470 752.00 | 243 762.00 | 226 989.00 | 470 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 093.00 | 234 348.00 | 17 744.00 | 252 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 666.00 | 161 619.00 | 98 046.00 | 259 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 264.00 | 643 543.00 | 369 720.00 | 1 013 264.00 |
BT Marchandises | 680 662.00 | 40 499.00 | 640 163.00 | 680 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 974.00 | 13 115.00 | 497 859.00 | 510 974.00 |
BZ Autres créances | 113 234.00 | 53 910.00 | 59 324.00 | 113 234.00 |
CF Disponibilités | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 357.00 | 107 525.00 | 1 243 832.00 | 1 351 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 621.00 | 751 068.00 | 1 613 553.00 | 2 364 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 124 468.00 | 131 530.00 | | 124 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 816.00 | -7 061.00 | | -53 816.00 |
DL TOTAL (I) | 158 652.00 | 212 468.00 | | 158 652.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117.00 | 975.00 | | 1 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117.00 | 975.00 | | 1 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 737.00 | 765 312.00 | | 987 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 236.00 | 261.00 | | 90 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 763.00 | 201 526.00 | | 90 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 329.00 | 435 931.00 | | 199 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 717.00 | 111 082.00 | | 85 717.00 |
EA Autres dettes | | 18 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 783.00 | 1 533 052.00 | | 1 453 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 553.00 | 1 746 496.00 | | 1 613 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 038.00 | 1 155 278.00 | | 1 116 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 489.00 | 570 115.00 | | 811 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 766 294.00 | | 6 766 294.00 | 6 766 294.00 |
FD Production vendue biens | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
FG Production vendue services | 420 387.00 | | 420 387.00 | 420 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 043.00 | | 7 226 043.00 | 7 226 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 1 018.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -853.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 140.00 | 6 051 579.00 | | 7 257 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 956.00 | 6 058 640.00 | | 7 310 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 816.00 | -7 061.00 | | -53 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 863.00 | | 28 401.00 | 984 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 380.00 | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 300.00 | | 26 212.00 | 956 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 784.00 | | 1 809.00 | 24 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 414.00 | 52 130.00 | | 591 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 33.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 634.00 | 52 097.00 | | 587 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975.00 | 1 117.00 | 975.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | 1 117.00 | 975.00 | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 236.00 | 236.00 | | 90 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 329.00 | 199 329.00 | | 199 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
UX Autres créances clients | 503 391.00 | 503 391.00 | | 503 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 489.00 | 811 489.00 | | 811 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 248.00 | 19 266.00 | 101 272.00 | 176 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 829.00 | 633 237.00 | 26 593.00 | 659 829.00 |
VW T.V.A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 020.00 | 1 116 038.00 | 101 272.00 | 1 363 020.00 |