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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 14 560.00 | 4 328.00 | 18 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269.00 | 3 758.00 | 3 510.00 | 7 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 384.00 | 202 693.00 | 124 690.00 | 327 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 617.00 | 221 012.00 | 138 604.00 | 359 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 606.00 | | 391 606.00 | 391 606.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 197 908.00 | | 197 908.00 | 197 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 014.00 | | 605 014.00 | 605 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 631.00 | 221 012.00 | 743 618.00 | 964 631.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 7 897.00 | 21 482.00 | | 7 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 657.00 | 46 414.00 | | 98 657.00 |
DL TOTAL (I) | 182 454.00 | 143 796.00 | | 182 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 173.00 | 98 137.00 | | 94 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 898.00 | 184 842.00 | | 186 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 977.00 | 89 721.00 | | 137 977.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 6 491.00 | | 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 164.00 | 529 192.00 | | 561 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 618.00 | 672 989.00 | | 743 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 238.00 | 529 192.00 | | 506 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 655.00 | 54 358.00 | | 166 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822.00 | 2 739.00 | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 833.00 | 51 619.00 | | 154 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 898.00 | 186 898.00 | | 186 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 391 607.00 | 391 607.00 | | 391 607.00 |
VB T. V. A. | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 496.00 | 412 496.00 | | 412 496.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 163.00 | 506 238.00 | 54 925.00 | 561 163.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 94 151.00 | 39 226.00 | 54 925.00 | 94 151.00 |