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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 403.00 | 168 625.00 | 7 778.00 | 176 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 153.00 | | 1 237 153.00 | 1 237 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 700.00 | 1 258 049.00 | 210 651.00 | 1 468 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 080.00 | | 230 080.00 | 230 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 255.00 | 1 426 674.00 | 2 945 580.00 | 4 372 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 922.00 | 697 444.00 | 4 807 477.00 | 5 504 922.00 |
BZ Autres créances | 308 467.00 | | 308 467.00 | 308 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 1 157 048.00 | | 1 157 048.00 | 1 157 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 033.00 | | 232 033.00 | 232 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 206 510.00 | 697 444.00 | 6 509 065.00 | 7 206 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 765.00 | 2 124 119.00 | 9 454 646.00 | 11 578 765.00 |
CU Autres participations | 1 207 620.00 | | 1 207 620.00 | 1 207 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 753.00 | 37 414.00 | | 38 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 799.00 | 974 137.00 | | 1 330 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
DG Autres réserves | 1 963 538.00 | 1 234 861.00 | | 1 963 538.00 |
DH Report à nouveau | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 801.00 | 1 828 677.00 | | 613 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 103.00 | 4 199 302.00 | | 4 071 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 679.00 | 121 892.00 | | 77 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 501.00 | 2 186 084.00 | | 2 146 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 851.00 | 637 398.00 | | 808 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 155.00 | 2 123 505.00 | | 1 380 155.00 |
EA Autres dettes | 549 046.00 | 173 424.00 | | 549 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 310.00 | 84 019.00 | | 421 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 543.00 | 5 326 322.00 | | 5 383 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 646.00 | 9 525 624.00 | | 9 454 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 146 501.00 | | | 2 146 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 097 136.00 | | 9 097 136.00 | 9 097 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 097 136.00 | | 9 097 136.00 | 9 097 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 117 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 798.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 203 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 31 209.00 | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 31 209.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 704.00 | 7 007.00 | | 37 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 704.00 | 7 007.00 | | 37 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 015.00 | 24 202.00 | | -36 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 284.00 | 719 807.00 | | 250 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119 368.00 | 14 449 051.00 | | 9 119 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 567.00 | 12 620 374.00 | | 8 505 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 801.00 | 1 828 677.00 | | 613 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 294.00 | | 1 426 263.00 | 2 946 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 1 489 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 4 372 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 556.00 | | 358 000.00 | 1 055 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 938.00 | | 21 762.00 | 1 446 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 800.00 | | 1 046 501.00 | 443 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 221.00 | 96 453.00 | | 1 330 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 091.00 | 12 535.00 | | 156 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 131.00 | 83 918.00 | | 1 174 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288 864.00 | 408 580.00 | | 288 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 864.00 | 408 580.00 | | 288 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 864.00 | 408 580.00 | | 288 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 851.00 | 808 851.00 | | 808 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 919.00 | 165 919.00 | | 165 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 046.00 | 549 046.00 | | 549 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 310.00 | 421 310.00 | | 421 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 080.00 | | 230 080.00 | 230 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 125.00 | 4 681 125.00 | | 4 681 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 797.00 | 823 797.00 | | 823 797.00 |
VB T. V. A. | 155 411.00 | 155 411.00 | | 155 411.00 |
VC Groupe et associés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 679.00 | 37 360.00 | 40 319.00 | 77 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 501.00 | 2 146 501.00 | | 2 146 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 033.00 | 232 033.00 | | 232 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327 800.00 | 6 045 422.00 | 282 378.00 | 6 327 800.00 |
VW T.V.A. | 1 079 343.00 | 1 079 343.00 | | 1 079 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 543.00 | 5 343 224.00 | 40 319.00 | 5 383 543.00 |