| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
AP Constructions | 41 953.00 | 41 680.00 | 274.00 | 41 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 659.00 | 826 088.00 | 75 571.00 | 901 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 605.00 | 56 651.00 | 17 953.00 | 74 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 031.00 | 948 344.00 | 105 687.00 | 1 054 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 940.00 | | 107 940.00 | 107 940.00 |
BN En cours de production de biens | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BT Marchandises | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 398.00 | | 156 398.00 | 156 398.00 |
BZ Autres créances | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CF Disponibilités | 281 231.00 | | 281 231.00 | 281 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 900.00 | | 637 900.00 | 637 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 931.00 | 948 344.00 | 743 587.00 | 1 691 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 842.00 | 231 679.00 | | 268 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 799.00 | 37 164.00 | | 16 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
DL TOTAL (I) | 419 668.00 | 378 842.00 | | 419 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 870.00 | 27 511.00 | | 70 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 858.00 | 44 987.00 | | 64 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 534.00 | 121 430.00 | | 96 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 557.00 | 110 586.00 | | 87 557.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 3 786.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 920.00 | 308 301.00 | | 323 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 587.00 | 687 143.00 | | 743 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 920.00 | 308 301.00 | | 268 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
FD Production vendue biens | 1 034 790.00 | | 1 034 790.00 | 1 034 790.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 410.00 | | 1 053 410.00 | 1 053 410.00 |
FM Production stockée | | | 12 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 195.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | 1 808.00 | | 4 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 897.00 | 3.00 | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026.00 | 1 811.00 | | 8 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 672.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 025.00 | 1 139.00 | | 8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 921.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 498.00 | 1 116 274.00 | | 1 076 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 698.00 | 1 079 110.00 | | 1 059 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 799.00 | 37 164.00 | | 16 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 922.00 | | 96 073.00 | 984 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 964.00 | 1 054 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 964.00 | 1 037 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 053.00 | | 96 004.00 | 968 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | 69.00 | 4 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 247.00 | 17 061.00 | 26 964.00 | 958 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 199.00 | 17 061.00 | 26 964.00 | 953 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 920.00 | 268 920.00 | 54 999.00 | 323 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 156 398.00 | 156 398.00 | | 156 398.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 825.00 | 15 826.00 | 54 999.00 | 70 825.00 |
VI Groupe et associés | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 425.00 | 221 425.00 | | 221 425.00 |
VW T.V.A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 920.00 | 268 920.00 | 54 999.00 | 323 920.00 |