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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 829.00 | 25 939.00 | 14 890.00 | 40 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 753.00 | 96 958.00 | 2 795.00 | 99 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 407.00 | 124 722.00 | 17 685.00 | 142 407.00 |
BT Marchandises | 109 335.00 | 4 633.00 | 104 701.00 | 109 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 236 957.00 | | 236 957.00 | 236 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 413.00 | 4 633.00 | 407 780.00 | 412 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 820.00 | 129 355.00 | 425 465.00 | 554 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 090.00 | 34 428.00 | | 29 090.00 |
DL TOTAL (I) | 138 342.00 | 143 681.00 | | 138 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 686.00 | 102 565.00 | | 78 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 645.00 | 43 575.00 | | 89 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 37 352.00 | | 43 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 306.00 | 59 022.00 | | 74 306.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 123.00 | 242 513.00 | | 287 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 465.00 | 386 194.00 | | 425 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 887.00 | | 14 057.00 | 135 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 537.00 | 142 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 537.00 | 140 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 062.00 | | 14 057.00 | 134 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 619.00 | 8 252.00 | 6 149.00 | 122 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 794.00 | 8 252.00 | 6 149.00 | 120 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 633.00 | 4 633.00 | 7 633.00 | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | 4 633.00 | 7 633.00 | 7 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 633.00 | 4 633.00 | 7 633.00 | 7 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 633.00 | 7 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
VI Groupe et associés | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 123.00 | 287 123.00 | | 287 123.00 |