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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 830 847.00 | | 830 847.00 | 830 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 987.00 | 78 097.00 | 61 889.00 | 139 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 418.00 | 190 653.00 | 356 764.00 | 547 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 917.00 | | 218 917.00 | 218 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 540.00 | 268 751.00 | 1 484 789.00 | 1 753 540.00 |
BT Marchandises | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BZ Autres créances | 1 981 890.00 | | 1 981 890.00 | 1 981 890.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 754.00 | | 2 028 754.00 | 2 028 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 294.00 | 268 751.00 | 3 513 543.00 | 3 782 294.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 994.00 | 2 206 348.00 | | 1 913 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 564.00 | -292 353.00 | | 83 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 559.00 | 2 023 994.00 | | 2 107 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 057.00 | 431 687.00 | | 526 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 625.00 | 281 214.00 | | 291 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 330.00 | 324 213.00 | | 300 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 971.00 | 93 204.00 | | 163 971.00 |
EA Autres dettes | 124 000.00 | 146 000.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 983.00 | 1 276 319.00 | | 1 405 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 543.00 | 3 300 314.00 | | 3 513 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 134.00 | 87 617.00 | | 181 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 134.00 | 87 617.00 | | 181 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 625.00 | 291 625.00 | | 291 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 330.00 | 300 330.00 | | 300 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 971.00 | 163 971.00 | | 163 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 917.00 | | 218 917.00 | 218 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 057.00 | 130 066.00 | 395 991.00 | 526 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981 890.00 | 1 981 890.00 | | 1 981 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 807.00 | 1 981 890.00 | 218 917.00 | 2 200 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 984.00 | 1 009 993.00 | 395 991.00 | 1 405 984.00 |