| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 460.00 | 58 992.00 | 1 467.00 | 60 460.00 |
AP Constructions | 264 277.00 | 106 101.00 | 158 175.00 | 264 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 172.00 | 1 947 703.00 | 235 468.00 | 2 183 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 890.00 | 1 151 308.00 | 888 581.00 | 2 039 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 395.00 | | 170 395.00 | 170 395.00 |
BF Prêts | 266 968.00 | | 266 968.00 | 266 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 909.00 | | 492 909.00 | 492 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 073.00 | 3 264 106.00 | 2 213 966.00 | 5 478 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950 918.00 | 651 414.00 | 1 299 504.00 | 1 950 918.00 |
BN En cours de production de biens | 948 572.00 | | 948 572.00 | 948 572.00 |
BP En cours de production de services | 2 670 354.00 | | 2 670 354.00 | 2 670 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 452.00 | | 178 452.00 | 178 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
BZ Autres créances | 456 990.00 | | 456 990.00 | 456 990.00 |
CF Disponibilités | 695 086.00 | | 695 086.00 | 695 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 516.00 | | 193 516.00 | 193 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 952.00 | 651 414.00 | 6 496 537.00 | 7 147 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 025.00 | 3 915 520.00 | 8 710 504.00 | 12 626 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 547.00 | | | 2 126 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 654.00 | | | 212 654.00 |
DG Autres réserves | 217 877.00 | | | 217 877.00 |
DH Report à nouveau | -8 145 282.00 | | | -8 145 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537 211.00 | | | -3 537 211.00 |
DL TOTAL (I) | -9 125 416.00 | | | -9 125 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251 853.00 | | | 3 251 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246 727.00 | | | 2 246 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 274.00 | | | 3 859 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 437 160.00 | | | 8 437 160.00 |
EA Autres dettes | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 835 920.00 | | | 17 835 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 710 504.00 | | | 8 710 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 615 624.00 | | | 10 615 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 758 360.00 | 2 044 691.00 | 8 803 052.00 | 6 758 360.00 |
FG Production vendue services | 9 311 525.00 | 1 665 816.00 | 10 977 342.00 | 9 311 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 069 886.00 | 3 710 508.00 | 19 780 394.00 | 16 069 886.00 |
FM Production stockée | | | 217 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 231 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 957 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 997 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 268.00 | |
GE Autres charges | | | 24 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 076 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 845 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 962 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413 859.00 | | | 1 413 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 859.00 | | | 1 413 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392 263.00 | | | 1 392 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 801.00 | | | -32 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 645 632.00 | | | 21 645 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 182 844.00 | | | 25 182 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 537 211.00 | | | -3 537 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 687.00 | 317 174.00 | 5 755.00 | 2 952 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 476.00 | 2 516.00 | | 56 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 211.00 | 314 657.00 | 5 755.00 | 2 896 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 594 145.00 | 57 268.00 | | 594 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 145.00 | 57 268.00 | | 594 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 491.00 | 57 268.00 | 36 345.00 | 630 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251 853.00 | 828 773.00 | 2 423 079.00 | 3 251 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 274.00 | 3 859 274.00 | | 3 859 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 900.00 | 1 499 900.00 | | 1 499 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835 913.00 | 2 946 523.00 | 889 389.00 | 3 835 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
UP Prêts | 266 968.00 | 89 964.00 | 177 004.00 | 266 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 909.00 | 492 909.00 | | 492 909.00 |
UX Autres créances clients | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 283 825.00 | 283 825.00 | | 283 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 483.00 | 155 483.00 | | 155 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 190.00 | 470 978.00 | 123 211.00 | 594 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 452.00 | 178 452.00 | | 178 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 516.00 | 193 516.00 | | 193 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 896.00 | 1 465 892.00 | 177 004.00 | 1 642 896.00 |
VW T.V.A. | 2 507 155.00 | 969 267.00 | 1 537 888.00 | 2 507 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 589 193.00 | 10 615 624.00 | 4 973 569.00 | 15 589 193.00 |