| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 678 101.00 | | 678 101.00 | 678 101.00 |
AP Constructions | 570 464.00 | 491 180.00 | 79 284.00 | 570 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 034.00 | 126 687.00 | 8 347.00 | 135 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 305.00 | 161 123.00 | 24 182.00 | 185 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 679.00 | 781 148.00 | 792 531.00 | 1 573 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BT Marchandises | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 612.00 | 118 148.00 | 343 463.00 | 461 612.00 |
BZ Autres créances | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CF Disponibilités | 182 870.00 | | 182 870.00 | 182 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 756.00 | 118 148.00 | 592 608.00 | 710 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 435.00 | 899 296.00 | 1 385 139.00 | 2 284 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 610.00 | 275 610.00 | | 275 610.00 |
DH Report à nouveau | -47 719.00 | -47 266.00 | | -47 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 228.00 | -453.00 | | 62 228.00 |
DL TOTAL (I) | 400 119.00 | 337 891.00 | | 400 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 582.00 | 258 044.00 | | 378 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 792.00 | 108 511.00 | | 109 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 250.00 | 341 667.00 | | 268 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 503.00 | 202 136.00 | | 211 503.00 |
EA Autres dettes | 16 894.00 | 24 379.00 | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 021.00 | 934 738.00 | | 985 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 139.00 | 1 272 629.00 | | 1 385 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 331.00 | 866 765.00 | | 979 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 445.00 | 77 800.00 | | 12 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 104 387.00 | 419 980.00 | 3 524 367.00 | 3 104 387.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 387.00 | 419 980.00 | 3 524 367.00 | 3 104 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 671.00 | 95 108.00 | | 29 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 957.00 | 30 670.00 | | 3 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 957.00 | 31 670.00 | | 3 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 728.00 | 11 284.00 | | 22 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 426.00 | 11 284.00 | | 27 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 469.00 | 20 386.00 | | -23 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 271.00 | 4 474 851.00 | | 3 531 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 043.00 | 4 475 304.00 | | 3 469 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 228.00 | -453.00 | | 62 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | 8 541.00 | | 5 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 479.00 | | 2 898.00 | 1 575 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 1 573 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 890 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 260.00 | | | 680 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 603.00 | | 2 898.00 | 892 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 452.00 | 24 696.00 | | 756 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 293.00 | 24 696.00 | | 754 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 578.00 | 3 570.00 | | 114 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 578.00 | 3 570.00 | | 114 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 578.00 | 3 570.00 | | 114 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 250.00 | 268 250.00 | | 268 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 313 132.00 | 313 132.00 | | 313 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 640.00 | 267 640.00 | | 267 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 942.00 | 105 252.00 | 5 690.00 | 110 942.00 |
VI Groupe et associés | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 323.00 | 502 237.00 | 1 086.00 | 503 323.00 |
VW T.V.A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 021.00 | 979 331.00 | 5 690.00 | 985 021.00 |