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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 117.00 | 66 535.00 | 7 582.00 | 74 117.00 |
AN Terrains | 304 038.00 | | 304 038.00 | 304 038.00 |
AP Constructions | 2 736 342.00 | 114 047.00 | 2 622 296.00 | 2 736 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 319.00 | 26 431.00 | 13 889.00 | 40 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 569.00 | 460 056.00 | 344 512.00 | 804 569.00 |
AX Avances et acomptes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 067.00 | 667 069.00 | 3 370 998.00 | 4 038 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BZ Autres créances | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
CF Disponibilités | 510 517.00 | | 510 517.00 | 510 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 419.00 | | 643 419.00 | 643 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 746.00 | 667 069.00 | 4 024 677.00 | 4 691 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
DG Autres réserves | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
DH Report à nouveau | -96 850.00 | | | -96 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 357.00 | -96 850.00 | | -89 357.00 |
DL TOTAL (I) | -76 071.00 | 13 286.00 | | -76 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 066.00 | 294 154.00 | | 2 717 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 735.00 | 6 695.00 | | 980 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 636.00 | 15 819.00 | | 11 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 597.00 | 30 481.00 | | 76 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 014.00 | 95 565.00 | | 99 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 142.00 | | | 196 142.00 |
EA Autres dettes | 19 560.00 | 2 943.00 | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 748.00 | 445 658.00 | | 4 100 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 677.00 | 458 944.00 | | 4 024 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 010.00 | | 1 221 010.00 | 1 221 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 010.00 | | 1 221 010.00 | 1 221 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 387.00 | |
GE Autres charges | | | 46 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 16 385.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 31 385.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | 16 993.00 | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 679.00 | 14 392.00 | | -9 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 087.00 | 1 015 041.00 | | 1 242 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 445.00 | 1 111 891.00 | | 1 331 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 357.00 | -96 850.00 | | -89 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 639.00 | 150 848.00 | 85 417.00 | 601 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 607.00 | 929.00 | | 65 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 032.00 | 149 919.00 | 85 417.00 | 536 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 735.00 | 980 735.00 | | 980 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 142.00 | 196 142.00 | | 196 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 099.00 | 75 000.00 | 99.00 | 75 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717 066.00 | 211 699.00 | 829 104.00 | 2 717 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 890.00 | 190 791.00 | 99.00 | 190 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 113.00 | 1 583 746.00 | 829 104.00 | 4 089 113.00 |