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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 835.00 | 10 816.00 | 1 019.00 | 11 835.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 630.00 | 18 202.00 | 41 428.00 | 59 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
110 Total général Actif | 65 851.00 | 18 202.00 | 47 649.00 | 65 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133.00 | 160.00 | | 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 916.00 | 32 811.00 | | 31 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 8 446.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | 14.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 106.00 | 41 431.00 | | 36 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | 139.00 | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 804.00 | 3 474.00 | | 3 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | -25.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 18 539.00 | 18 665.00 | | 18 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 2 216.00 | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 882.00 | 14 110.00 | | 10 882.00 |
252 Charges sociales | 4 438.00 | 5 178.00 | | 4 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | | | 34.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 851.00 | 43 756.00 | | 39 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 746.00 | -2 326.00 | | -3 746.00 |
294 Charges financières | | 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 746.00 | -2 653.00 | | -3 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 027.00 | | | 2 027.00 |