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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 569.00 | 553 794.00 | 78 774.00 | 632 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 452.00 | 638 447.00 | 125 005.00 | 763 452.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 982.00 | 1 193 698.00 | 236 283.00 | 1 429 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 704.00 | | 183 704.00 | 183 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 618.00 | 91 804.00 | 940 815.00 | 1 032 618.00 |
BZ Autres créances | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 1 037 272.00 | | 1 037 272.00 | 1 037 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 017.00 | 91 804.00 | 2 248 213.00 | 2 340 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 999.00 | 1 285 502.00 | 2 484 497.00 | 3 769 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | 620 000.00 | | 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 3 587.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 928.00 | 245 640.00 | | 284 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 774.00 | 9 772.00 | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 900.00 | 925 969.00 | | 1 208 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 539.00 | 85 330.00 | | 75 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 915.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 654.00 | 2 893.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 587.00 | 397 795.00 | | 434 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 441.00 | 677 694.00 | | 744 441.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 17 199.00 | | 6 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 597.00 | 1 274 826.00 | | 1 275 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 497.00 | 2 200 795.00 | | 2 484 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 319.00 | | 115 458.00 | 1 450 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 620.00 | 32 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 795.00 | 1 429 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 984.00 | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 192.00 | 1 396 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 306.00 | | 102 907.00 | 1 415 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 572.00 | | 12 551.00 | 28 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 377.00 | 44 244.00 | 120 923.00 | 1 270 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | 4 984.00 | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 936.00 | 44 244.00 | 115 939.00 | 1 263 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 587.00 | 434 587.00 | | 434 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 441.00 | 744 441.00 | | 744 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032 616.00 | 935 766.00 | 96 853.00 | 1 032 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 821.00 | 17 046.00 | 55 776.00 | 72 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 607.00 | 1 013 601.00 | 127 006.00 | 1 140 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 943.00 | 1 215 167.00 | 55 776.00 | 1 270 943.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |