| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
AN Terrains | 119 897.00 | 11 039.00 | 108 858.00 | 119 897.00 |
AP Constructions | 447 106.00 | 191 930.00 | 255 176.00 | 447 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 699.00 | 235 722.00 | 104 977.00 | 340 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 860.00 | 187 504.00 | 142 356.00 | 329 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 914.00 | 626 196.00 | 615 718.00 | 1 241 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BT Marchandises | 220 401.00 | | 220 401.00 | 220 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 524.00 | | 261 524.00 | 261 524.00 |
BZ Autres créances | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
CF Disponibilités | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 634.00 | | 586 634.00 | 586 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 548.00 | 626 196.00 | 1 202 352.00 | 1 828 548.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
DH Report à nouveau | -10 013.00 | | | -10 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 154 704.00 | | | 154 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 603.00 | | | 521 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 183.00 | | | 374 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
EA Autres dettes | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 648.00 | | | 1 047 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 352.00 | | | 1 202 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 735.00 | | | 637 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 282.00 | | 41 433.00 | 1 207 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 801.00 | 1 241 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 801.00 | 1 237 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 996.00 | | 41 367.00 | 1 202 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 66.00 | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 405.00 | 71 591.00 | 6 801.00 | 561 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 405.00 | 71 591.00 | 6 801.00 | 561 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 183.00 | 374 183.00 | | 374 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UX Autres créances clients | 261 524.00 | 261 524.00 | | 261 524.00 |
VB T. V. A. | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VC Groupe et associés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 921.00 | 89 008.00 | 271 369.00 | 498 921.00 |
VI Groupe et associés | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 923.00 | 319 923.00 | | 319 923.00 |
VW T.V.A. | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 648.00 | 637 735.00 | 271 369.00 | 1 047 648.00 |