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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 451.00 | 23 546.00 | 12 904.00 | 36 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 511.00 | 23 546.00 | 20 964.00 | 44 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 720.00 | | 440 720.00 | 440 720.00 |
CF Disponibilités | 214 314.00 | | 214 314.00 | 214 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 726.00 | | 670 726.00 | 670 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 236.00 | 23 546.00 | 691 690.00 | 715 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 393.00 | 196 384.00 | | 157 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 151.00 | 61 009.00 | | 111 151.00 |
DL TOTAL (I) | 276 929.00 | 265 778.00 | | 276 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 13 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 13 500.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 563.00 | 73 683.00 | | 134 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 362.00 | 24 146.00 | | 23 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 182.00 | 58 340.00 | | 57 182.00 |
EA Autres dettes | 193 654.00 | 153 243.00 | | 193 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 762.00 | 309 411.00 | | 408 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 690.00 | 588 689.00 | | 691 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 762.00 | 309 411.00 | | 408 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 932.00 | | 4 580.00 | 39 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 44 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 921.00 | | 4 530.00 | 31 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011.00 | | 50.00 | 8 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 135.00 | 4 412.00 | | 19 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 135.00 | 4 412.00 | | 19 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 7 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 7 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 654.00 | 193 654.00 | | 193 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 762.00 | 408 762.00 | | 408 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 709.00 | 11 125.00 | | 17 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 872.00 | 12 286.00 | | 13 872.00 |
ST Autres comptes | 72 216.00 | 64 582.00 | | 72 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 527.00 | 24 494.00 | | 23 527.00 |
YT Sous‐traitance | 4 526.00 | 528.00 | | 4 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 299.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 730.00 | 12 424.00 | | 18 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 795.00 | 108 824.00 | | 146 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 622.00 | 23 502.00 | | 26 622.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 141.00 | 101 889.00 | | 114 141.00 |