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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 39 784.00 | 33 376.00 | 6 407.00 | 39 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 231.00 | 257 435.00 | 147 796.00 | 405 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 192.00 | 315 823.00 | 186 368.00 | 502 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 281.00 | 2 200.00 | 169 081.00 | 171 281.00 |
BN En cours de production de biens | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 595.00 | | 495 595.00 | 495 595.00 |
BZ Autres créances | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
CF Disponibilités | 406 023.00 | | 406 023.00 | 406 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 998.00 | 2 200.00 | 1 229 798.00 | 1 231 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 190.00 | 318 023.00 | 1 416 167.00 | 1 734 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 295.00 | | | 234 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
DL TOTAL (I) | 456 145.00 | | | 456 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 030.00 | | | 485 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 583.00 | | | 295 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 438.00 | | | 165 438.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 021.00 | | | 960 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 167.00 | | | 1 416 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 997.00 | | | 610 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 614.00 | | 58 935.00 | 468 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 357.00 | 502 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 357.00 | 464 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 972.00 | | 58 935.00 | 430 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 132.00 | 56 049.00 | 25 357.00 | 285 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 129.00 | 56 049.00 | 25 357.00 | 278 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 584.00 | 295 584.00 | | 295 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 439.00 | 165 439.00 | | 165 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 595.00 | 495 595.00 | | 495 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 590.00 | 135 566.00 | 349 024.00 | 484 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 270.00 | | | 161 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 857.00 | 626 707.00 | 150.00 | 626 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 022.00 | 610 998.00 | 349 024.00 | 960 022.00 |