| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 420.00 | 56 758.00 | 3 662.00 | 60 420.00 |
040 Immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 929.00 | 56 985.00 | 7 943.00 | 64 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
072 Créances – Autres | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
084 Disponibilités | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
110 Total général Actif | 145 134.00 | 56 985.00 | 88 149.00 | 145 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 275.00 | 292 233.00 | | 292 275.00 |
222 Production stockée | 2 356.00 | -2 063.00 | | 2 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 951.00 | 4 405.00 | | 6 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 082.00 | 294 575.00 | | 303 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 258.00 | 104 916.00 | | 114 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 631.00 | -3 187.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 43 303.00 | 45 506.00 | | 43 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | 4 791.00 | | 4 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 060.00 | 94 470.00 | | 98 060.00 |
252 Charges sociales | 27 549.00 | 29 790.00 | | 27 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 572.00 | 3 720.00 | | 3 572.00 |
256 Dotations aux provisions | | 179.00 | | |
262 Autres charges | 1 920.00 | 24.00 | | 1 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 842.00 | 280 209.00 | | 293 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 240.00 | 14 366.00 | | 9 240.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 114.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 170.00 | 14 222.00 | | 9 170.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |